Edeis Aeroport Reims
Dépôt
| Dénomination | Edeis Aeroport Reims |
| Siren | 790208615 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2909 |
| Numéro de Gestion | 2012B00945 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51360 PRUNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 487.00 | 4 224.00 | 28 263.00 | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 817.00 | 7 422.00 | 1 395.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 939.00 | 18 281.00 | 29 658.00 | 3 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 308.00 | 54 308.00 | 42 508.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | 166.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | 29 439.00 | |
BZ Autres créances | 488 069.00 | 488 069.00 | 438 189.00 | |
CF Disponibilités | 2 152.00 | 2 152.00 | 2 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 574 857.00 | 574 857.00 | 512 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 796.00 | 18 281.00 | 604 515.00 | 516 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 951.00 | 174 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 201.00 | 183 032.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 180.00 | 51 338.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 180.00 | 51 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 485.00 | 68 830.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 686.00 | 44 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 367.00 | 80 562.00 | ||
EA Autres dettes | 172 096.00 | 88 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 336 134.00 | 281 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 515.00 | 516 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 634.00 | 281 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 508 156.00 | 7 455.00 | 515 611.00 | 27 885.00 |
FG Production vendue services | 67 882.00 | 1 440.00 | 69 323.00 | 74 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 038.00 | 8 895.00 | 584 934.00 | 102 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | 501 810.00 | 539 731.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 501.00 | 2 734.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 100 582.00 | 645 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 648.00 | 47 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281.00 | 2 331.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 801.00 | -42 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 906.00 | 168 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 476.00 | 40 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 586.00 | 203 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 575.00 | 68 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 384.00 | 1 756.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 9 045.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 856 101.00 | 499 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 481.00 | 145 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 463.00 | 2 110.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 463.00 | 2 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 463.00 | 2 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 944.00 | 147 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 807.00 | 111 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 807.00 | 111 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 2 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 2 414.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 592.00 | 109 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 586.00 | 82 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 852.00 | 758 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 901.00 | 584 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 951.00 | 174 782.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 712.00 | 13 712.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | 1 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 392.00 | 31 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 027.00 | 31 912.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 939.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 6 635.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 5 384.00 | 11 646.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 897.00 | 5 384.00 | 18 281.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 58 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 338.00 | 10 000.00 | 3 157.00 | 58 180.00 |
6T Sur comptes clients | 8 989.00 | 8 989.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 989.00 | 8 989.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 326.00 | 10 000.00 | 12 146.00 | 58 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | 12 146.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 28 991.00 | 28 991.00 | ||
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | ||
VC Groupe et associés | 481 621.00 | 481 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 230.00 | 518 230.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 686.00 | 42 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 397.00 | 24 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 285.00 | 71 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 096.00 | 172 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 634.00 | 333 634.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 174 782.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 858.00 | 27 285.00 | ||
YT Sous‐traitance | 16 911.00 | 16 199.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 165.00 | 23 825.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 114.00 | 54 623.00 | ||
ST Autres comptes | 65 716.00 | 73 679.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 906.00 | 168 326.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 425.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 030.00 | 39 762.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 476.00 | 40 187.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 118 414.00 | 11 359.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 447.00 | 26 165.00 | ||