Edeis Aeroport Reims
Dépôt
| Dénomination | Edeis Aeroport Reims |
| Siren | 790208615 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5491 |
| Numéro de Gestion | 2012B00945 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51360 Prunay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | 21 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 817.00 | 8 817.00 | 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 027.00 | 16 027.00 | 22 158.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 196.00 | 58 196.00 | 39 566.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | 968.00 | 5 587.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 894.00 | 22.00 | 28 871.00 | 23 227.00 |
BZ Autres créances | 163 928.00 | 163 928.00 | 475 203.00 | |
CF Disponibilités | 1 540.00 | 1 540.00 | 1 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 253 894.00 | 22.00 | 253 871.00 | 545 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 921.00 | 16 049.00 | 253 871.00 | 567 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 313.00 | 209 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 563.00 | 217 638.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 258.00 | 738.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 258.00 | 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 799.00 | 84 905.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 2 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 938.00 | 88 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 364.00 | 65 115.00 | ||
EA Autres dettes | 14 937.00 | 108 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 216 050.00 | 349 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 871.00 | 567 999.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 261.00 | 344 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 325 126.00 | 2 969.00 | 328 095.00 | 513 751.00 |
FG Production vendue services | 100 057.00 | 2 014.00 | 102 071.00 | 76 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 183.00 | 4 983.00 | 430 166.00 | 590 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | 331 007.00 | 585 707.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 765.00 | 67 865.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 767 991.00 | 1 243 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 441.00 | 361 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 151.00 | 4 822.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 630.00 | 14 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 254 777.00 | 284 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 827.00 | 95 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 708.00 | 178 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 428.00 | 60 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19.00 | 7 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 796 757.00 | 1 018 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 766.00 | 225 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 229.00 | 2 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 229.00 | 2 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 229.00 | 2 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 538.00 | 227 752.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 731.00 | 63 980.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 718.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 449.00 | 63 980.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 437.00 | 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 700.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 575.00 | 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 874.00 | 63 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 82 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 668.00 | 1 310 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 355.00 | 1 100 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 313.00 | 209 388.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 389.00 | 13 712.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 285.00 | 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 939.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 912.00 | 9 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 912.00 | 16 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 6 635.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 146.00 | 457.00 | 10 212.00 | 9 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 781.00 | 457.00 | 10 212.00 | 16 027.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 258.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738.00 | 20 000.00 | 480.00 | 20 258.00 |
6T Sur comptes clients | 22.00 | 22.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | 22.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 20 022.00 | 480.00 | 20 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 022.00 | 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 867.00 | 28 867.00 | ||
VB T. V. A. | 20 482.00 | 20 482.00 | ||
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 174.00 | 115 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 923.00 | 26 923.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 189.00 | 193 189.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 776.00 | 5 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 938.00 | 111 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 306.00 | 47 306.00 | ||
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 937.00 | 14 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 037.00 | 210 261.00 | 5 776.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 576.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 209 388.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 432.00 | |||
YT Sous‐traitance | 18 410.00 | 16 412.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 812.00 | 39 208.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 703.00 | 54 249.00 | ||
ST Autres comptes | 92 851.00 | 174 867.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 777.00 | 284 735.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 247.00 | 456.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 580.00 | 95 189.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 827.00 | 95 645.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 71 832.00 | 135 059.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 706.00 | 149 640.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||