SEPTEO
Dépôt
| Dénomination | SEPTEO |
| Siren | 790675037 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16159 |
| Numéro de Gestion | 2013B00174 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34470 PEROLS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 580.00 | 143 435.00 | 80 145.00 | 29 064.00 |
AP Constructions | 38 377.00 | 6 530.00 | 31 847.00 | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 156.00 | 355 918.00 | 654 239.00 | 232 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 776.00 | 277 776.00 | ||
CU Autres participations | 63 733 139.00 | 100 000.00 | 63 633 139.00 | 13 299 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | 140 000.00 | 125 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 039.00 | 38 039.00 | 16 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 461 068.00 | 605 882.00 | 64 855 185.00 | 13 705 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 733.00 | 2 319 733.00 | 433 349.00 | |
BZ Autres créances | 9 427 685.00 | 72 282.00 | 9 355 403.00 | 4 651 476.00 |
CF Disponibilités | 1 477 817.00 | 1 477 817.00 | 15 191 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 698.00 | 225 698.00 | 264 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 450 932.00 | 72 282.00 | 13 378 650.00 | 20 540 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 912 000.00 | 678 164.00 | 78 233 836.00 | 34 246 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 017 550.00 | 6 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 105 656.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 701 555.00 | 660 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 060 874.00 | 103 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 546 878.00 | 11 765 427.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 825.00 | |||
DL TOTAL (I) | 54 462 338.00 | 19 128 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 961 208.00 | 1 227 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146 556.00 | 12 316 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 215.00 | 364 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 630.00 | 1 169 627.00 | ||
EA Autres dettes | 742 889.00 | 38 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 771 498.00 | 15 117 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 233 836.00 | 34 246 222.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 146 556.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 776 233.00 | 141 917.00 | 5 918 150.00 | 4 519 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 233.00 | 141 917.00 | 5 918 150.00 | 4 519 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 756.00 | 14 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 659.00 | 35 464.00 | ||
FQ Autres produits | 37 808.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 091 373.00 | 4 569 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 195 915.00 | 1 521 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 211.00 | 90 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 579 151.00 | 1 927 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 972 741.00 | 739 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 366.00 | 112 909.00 | ||
GE Autres charges | 63 085.00 | 13 839.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 209 469.00 | 4 405 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 096.00 | 163 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 739 864.00 | 11 707 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 538 054.00 | 32 873.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 499.00 | |||
GN Différences positives de change | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 624 417.00 | 11 740 899.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16.00 | 25 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 208 672.00 | 35 579.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 208 688.00 | 61 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 415 730.00 | 11 679 662.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 297 634.00 | 11 842 930.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 147.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 643.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718 698.00 | 1 127.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 825.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 523.00 | 10 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 880.00 | -10 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -272 124.00 | 66 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 441 434.00 | 16 309 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894 556.00 | 4 544 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 546 878.00 | 11 765 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 244.00 | 75 336.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 911.00 | 964 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887 463.00 | 50 788 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 503 619.00 | 51 828 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 580.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 277 776.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 716.00 | 1 326 309.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 039.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 138.00 | 63 911 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870 854.00 | 65 461 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 180.00 | 24 255.00 | 143 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 654.00 | 191 129.00 | 61 335.00 | 362 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 834.00 | 215 383.00 | 61 335.00 | 505 882.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 29 825.00 | 29 825.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 266.00 | 16.00 | 72 282.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 765.00 | 16.00 | 346 499.00 | 172 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 765.00 | 29 841.00 | 346 499.00 | 202 107.00 |
UG ‐ Financières | 16.00 | 346 499.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 825.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 039.00 | 3 000.00 | 35 039.00 | |
UX Autres créances clients | 2 319 733.00 | 2 319 733.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | ||
VB T. V. A. | 89 197.00 | 89 197.00 | ||
VP Divers | 106 305.00 | 106 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 671 796.00 | 5 671 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560 177.00 | 3 560 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 698.00 | 182 632.00 | 43 066.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 011 155.00 | 11 933 049.00 | 78 106.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 961 208.00 | 2 001 608.00 | 7 075 436.00 | 1 884 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 215.00 | 832 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 235.00 | 396 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 054.00 | 366 054.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035 838.00 | 1 035 838.00 | ||
VW T.V.A. | 248 018.00 | 248 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 485.00 | 42 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 146 556.00 | 9 146 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 889.00 | 742 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 771 498.00 | 14 811 898.00 | 7 075 436.00 | 1 884 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270 081.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 53.00 | ||