SEPTEO
Dépôt
| Dénomination | SEPTEO |
| Siren | 790675037 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20530 |
| Numéro de Gestion | 2013B00174 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 LATTES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 441.00 | 72 227.00 | 427 214.00 | 238 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 712.00 | 405 575.00 | 454 137.00 | 383 566.00 |
AP Constructions | 239 525.00 | 46 746.00 | 192 778.00 | 205 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100 430.00 | 1 615 505.00 | 2 484 925.00 | 1 804 701.00 |
CU Autres participations | 81 608 837.00 | 81 608 837.00 | 72 717 977.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
BF Prêts | 9 274 160.00 | 9 274 160.00 | 10 223 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 490.00 | 44 490.00 | 35 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 751 595.00 | 2 140 054.00 | 94 611 541.00 | 85 734 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 965.00 | 4 216 965.00 | 4 089 393.00 | |
BZ Autres créances | 6 670 778.00 | 6 670 778.00 | 8 671 950.00 | |
CF Disponibilités | 750 109.00 | 750 109.00 | 9 439 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 796 044.00 | 796 044.00 | 695 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 433 896.00 | 12 433 896.00 | 22 896 032.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 495.00 | 2 495.00 | 2 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 187 986.00 | 2 140 054.00 | 107 047 932.00 | 108 633 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 017 550.00 | 7 017 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 419 795.00 | 21 105 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 701 755.00 | 701 555.00 | ||
DG Autres réserves | 9 607 738.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 740 647.00 | 14 306 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 569 825.00 | 308 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 449 573.00 | 53 048 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 808 621.00 | 23 786 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 788 250.00 | 27 367 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 577.00 | 1 597 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 560.00 | 1 261 634.00 | ||
EA Autres dettes | 1 419 351.00 | 1 571 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 593 359.00 | 55 584 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 047 932.00 | 108 633 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 682 121.00 | 35 832 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 97 840.00 | 97 840.00 | 279 496.00 | |
FG Production vendue services | 10 455 895.00 | 528 322.00 | 10 984 217.00 | 8 223 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 553 735.00 | 528 322.00 | 11 082 057.00 | 8 503 356.00 |
FN Production immobilisée | 243 108.00 | 256 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 609 053.00 | 170 923.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 934 236.00 | 8 930 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 756.00 | 220 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 204 250.00 | 3 183 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 563.00 | 205 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 267 064.00 | 3 478 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 940 572.00 | 1 368 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 119 032.00 | 585 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 388 139.00 | 285 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 406 376.00 | 9 327 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 527 860.00 | -396 841.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 970 367.00 | 18 030 042.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 013.00 | 23 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 421.00 | 51 263.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 282.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 111 801.00 | 18 177 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 258 382.00 | 2 663 374.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 258 382.00 | 2 663 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 853 419.00 | 15 513 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 381 279.00 | 15 116 875.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | 130 470.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 634.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 734.00 | 130 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 486.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 526.00 | 279 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 596.00 | 968 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 862.00 | -838 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 396 770.00 | -27 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 099 771.00 | 27 238 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 359 124.00 | 12 931 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 740 647.00 | 14 306 601.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609 053.00 | 170 923.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 388 018.00 | 284 002.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 333.00 | 243 108.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 564.00 | 252 148.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 734.00 | 1 549 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 101 607.00 | 8 905 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 802 239.00 | 10 950 423.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 441.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 721.00 | 4 339 955.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 954 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 954 345.00 | 91 052 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 066.00 | 96 751 595.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | 54 192.00 | 72 227.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 998.00 | 181 577.00 | 405 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 138.00 | 882 834.00 | 46 721.00 | 1 662 251.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 171.00 | 1 118 604.00 | 46 721.00 | 2 140 054.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 569 825.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 308 934.00 | 297 526.00 | 36 634.00 | 569 825.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 308 934.00 | 302 526.00 | 36 634.00 | 574 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 297 526.00 | 36 634.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 274 160.00 | 1 416 720.00 | 7 857 440.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 44 490.00 | 44 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 216 965.00 | 4 216 965.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | ||
VB T. V. A. | 73 420.00 | 73 420.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 245 556.00 | 6 245 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 111.00 | 342 111.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 796 044.00 | 796 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 002 437.00 | 13 100 507.00 | 7 901 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 808 621.00 | 3 897 383.00 | 13 925 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 577.00 | 831 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 559 317.00 | 559 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 364.00 | 932 364.00 | ||
VW T.V.A. | 953 835.00 | 953 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 045.00 | 300 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 788 250.00 | 25 788 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419 351.00 | 1 419 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 593 359.00 | 34 682 121.00 | 13 925 472.00 | 1 985 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978 742.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 38 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 244 987.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612 071.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 105.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 137.00 | |||
ST Autres comptes | 1 848 949.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 204 250.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 132 321.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221 242.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 563.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 865 389.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 583.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||