SCH III
Dépôt
| Dénomination | SCH III |
| Siren | 790849897 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2578 |
| Numéro de Gestion | 2014B00032 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 969 736.00 | 104 092.00 | 865 643.00 | 945 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 209.00 | 436 266.00 | 2 287 942.00 | 2 550 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 481.00 | 96 834.00 | 202 647.00 | 232 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 426.00 | 637 193.00 | 3 356 232.00 | 3 729 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 445.00 | 92 445.00 | 90 519.00 | |
BZ Autres créances | 24 229.00 | 24 229.00 | 29 567.00 | |
CF Disponibilités | 262 708.00 | 262 708.00 | 276 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 379 734.00 | 379 734.00 | 396 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 161.00 | 637 193.00 | 3 735 967.00 | 4 126 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -600 337.00 | -675 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 036.00 | 75 265.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 988.00 | 62 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | -617 386.00 | -536 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 117.00 | 3 195 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 616.00 | 1 402 766.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | 49 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 052.00 | 15 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 353 353.00 | 4 663 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 967.00 | 4 126 466.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 337 616.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 472 932.00 | 472 932.00 | 474 127.00 | |
FG Production vendue services | 9 823.00 | 9 823.00 | 10 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 756.00 | 482 756.00 | 484 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 570.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 482 757.00 | 493 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 157.00 | 59 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 538.00 | 18 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 957.00 | 207 469.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 292 653.00 | 285 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 104.00 | 207 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 633.00 | 113 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 633.00 | 113 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 633.00 | -113 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 470.00 | 94 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 279.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 227.00 | 19 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 506.00 | 19 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 506.00 | -19 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 757.00 | 493 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 793.00 | 417 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 036.00 | 75 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 491.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 065.00 | 3 993 426.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 065.00 | 3 993 426.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 022.00 | 206 957.00 | 26 785.00 | 637 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 022.00 | 206 957.00 | 26 785.00 | 637 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 62 760.00 | 8 227.00 | 70 988.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 760.00 | 8 227.00 | 70 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 227.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 92 445.00 | 92 445.00 | ||
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 034.00 | 15 034.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 026.00 | 117 026.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961 117.00 | 236 729.00 | 968 216.00 | 1 756 172.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859 339.00 | 32 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | ||
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 419.00 | 18 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 478 277.00 | 478 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 353.00 | 801 769.00 | 968 216.00 | 2 583 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 676.00 | |||