HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN
Dépôt
| Dénomination | HELIOSPOLIS SAINT CASSIEN |
| Siren | 791167513 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98799 |
| Numéro de Gestion | 2016B16747 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 961 068.00 | 214 802.00 | 3 746 266.00 | 3 689 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766 345.00 | 766 345.00 | 765 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 727 414.00 | 214 802.00 | 4 512 611.00 | 4 454 764.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | 2 654.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 602.00 | 25 602.00 | 24 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 538.00 | 338 538.00 | 6 326.00 | |
BZ Autres créances | 2 303 814.00 | 2 303 814.00 | 2 655 376.00 | |
CF Disponibilités | 88 839.00 | 88 839.00 | 14 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 759 447.00 | 2 759 447.00 | 2 703 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 860.00 | 214 802.00 | 7 272 058.00 | 7 158 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 546 653.00 | -136 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 372.00 | -1 409 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 617 525.00 | -1 546 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184 688.00 | 3 877 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 604.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 236 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 466.00 | 448 001.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 921.00 | 94 236.00 | ||
EA Autres dettes | 4 590 667.00 | 3 975 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 889 583.00 | 8 704 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 058.00 | 7 158 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 332 212.00 | 332 212.00 | 6 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 212.00 | 332 212.00 | 6 326.00 | |
FQ Autres produits | 5 906.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 338 118.00 | 6 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 545.00 | 1 312 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 887.00 | 1 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 914.00 | 16 888.00 | ||
GE Autres charges | 103.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 350 450.00 | 1 331 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 332.00 | -1 324 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 175.00 | 3 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 175.00 | 3 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 196.00 | 88 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 196.00 | 88 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 021.00 | -85 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 353.00 | -1 409 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 293.00 | 9 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 664.00 | 1 419 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 372.00 | -1 409 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706 647.00 | 254 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 005.00 | 1 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 652.00 | 255 762.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 068.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 766 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 727 414.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | 197 914.00 | 214 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 888.00 | 197 914.00 | 214 802.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 766 345.00 | 766 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 338 538.00 | 338 538.00 | ||
VB T. V. A. | 693 571.00 | 693 571.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 599 704.00 | 1 599 704.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 539.00 | 10 539.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 697.00 | 2 642 352.00 | 766 345.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 184 688.00 | 1 169 694.00 | 765 728.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 841.00 | 53 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 921.00 | 44 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590 667.00 | 4 590 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 583.00 | 5 874 589.00 | 765 728.00 | 2 249 266.00 |