GENIE CLIM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | GENIE CLIM HOLDING |
| Siren | 791300098 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17050 |
| Numéro de Gestion | 2013B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 Castries |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 546.00 | 134 607.00 | 640 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 702.00 | 3 405.00 | 7 297.00 | |
CU Autres participations | 5 299 420.00 | 5 299 420.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BF Prêts | 201 418.00 | 201 418.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 787 086.00 | 138 011.00 | 6 649 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | ||
BZ Autres créances | 81 495.00 | 81 495.00 | ||
CF Disponibilités | 876 920.00 | 876 920.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 965 881.00 | 965 881.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 967.00 | 138 011.00 | 7 614 955.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 701 418.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 832 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 034.00 | |||
DG Autres réserves | 1 520 633.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 683.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 957 349.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 657 606.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 955.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 602.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 483 200.00 | 483 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 200.00 | 483 200.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 611.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 519.00 | |||
FQ Autres produits | 67.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 498 397.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 58 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | |||
FY Salaires et traitements | 222 988.00 | |||
FZ Charges sociales | 150 443.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 668.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 463 436.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 961.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 530 944.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 530 944.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 382.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 382.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 513 562.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 548 523.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 341.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 658.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 683.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 519.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 4 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999 220.00 | 701 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 579.00 | 706 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 201 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | 6 000 838.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 000.00 | 6 787 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 864.00 | 26 743.00 | 134 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 925.00 | 3 405.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 344.00 | 27 668.00 | 138 011.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
UP Prêts | 201 418.00 | 201 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 674.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 815.00 | |||
VB T. V. A. | 2 170.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 510.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 379.00 | 790 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 348.00 | 47 344.00 | 257 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307.00 | 33 307.00 | ||
VW T.V.A. | 19 986.00 | 19 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 606.00 | 113 602.00 | 257 798.00 | 286 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 029.00 | |||