GENIE CLIM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | GENIE CLIM HOLDING |
| Siren | 791300098 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 25870 |
| Numéro de Gestion | 2013B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 Castries |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 546.00 | 214 835.00 | 560 711.00 | 587 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 636.00 | 9 514.00 | 5 122.00 | 14 041.00 |
CU Autres participations | 4 993 660.00 | 344 000.00 | 4 649 660.00 | 5 344 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 000.00 | 770 000.00 | 990 000.00 | |
BF Prêts | 191 418.00 | 191 418.00 | 201 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 745 260.00 | 568 349.00 | 6 176 910.00 | 7 137 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 022.00 | |||
BZ Autres créances | 288 809.00 | 288 809.00 | 5 886.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 549 978.00 | 1 549 978.00 | 814 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | 1 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 140 707.00 | 2 140 707.00 | 1 276 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 885 967.00 | 568 349.00 | 8 317 617.00 | 8 414 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 961 418.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 832 000.00 | 4 832 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169 024.00 | 120 448.00 | ||
DG Autres réserves | 2 511 450.00 | 1 888 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 590.00 | 971 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 766 064.00 | 7 812 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 219.00 | 495 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 749.00 | 25 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 594.00 | 79 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 551 554.00 | 601 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 317 617.00 | 8 414 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 853.00 | 601 744.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 992.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 466 958.00 | 489 263.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 958.00 | 489 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 100.00 | 24 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 488 058.00 | 513 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 222.00 | 72 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 198.00 | 2 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 877.00 | 214 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 595.00 | 156 641.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 29 421.00 | 30 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 467 313.00 | 476 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 745.00 | 36 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 770 801.00 | 980 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 770 801.00 | 980 316.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 839.00 | 15 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 357 839.00 | 15 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 412 962.00 | 965 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 707.00 | 1 002 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 601.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 491.00 | 6.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 890.00 | -6.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 227.00 | 30 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 460.00 | 1 493 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 870.00 | 522 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 590.00 | 971 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 488.00 | 2 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535 838.00 | 770 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 872.00 | 773 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 14 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 351 610.00 | 5 955 078.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 363 103.00 | 6 745 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 092.00 | 26 743.00 | 214 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 447.00 | 2 678.00 | 2 611.00 | 9 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 540.00 | 29 421.00 | 2 611.00 | 224 349.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 344 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 000.00 | 344 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 344 000.00 | 344 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 344 000.00 | |||