VALTALIS
Dépôt
| Dénomination | VALTALIS |
| Siren | 792006892 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13576 |
| Numéro de Gestion | 2013B01187 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95490 VAUREAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 395.00 | 5 717.00 | 1 678.00 | 2 211.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | 4 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 505.00 | 5 717.00 | 58 788.00 | 9 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 208 774.00 | 208 774.00 | 167 901.00 | |
BZ Autres créances | 54 541.00 | 54 541.00 | 21 698.00 | |
CF Disponibilités | 33 133.00 | 33 133.00 | 41 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | 7 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 299 916.00 | 299 916.00 | 244 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 421.00 | 5 717.00 | 358 704.00 | 253 459.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 104 753.00 | 139 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 295.00 | -34 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 198 048.00 | 115 753.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 70 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 609.00 | 62 060.00 | ||
EA Autres dettes | 316.00 | 4 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 160 656.00 | 137 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 704.00 | 253 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 656.00 | 137 706.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 501 900.00 | 501 900.00 | 422 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 900.00 | 501 900.00 | 422 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 441.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 501 907.00 | 426 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 154 694.00 | 277 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 3 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 172.00 | 129 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 491.00 | 49 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 107.00 | 1 288.00 | ||
GE Autres charges | 72.00 | 54.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 469 167.00 | 461 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 740.00 | -34 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 101.00 | 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 101.00 | 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 031.00 | 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 771.00 | -33 664.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | 715.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 172.00 | 427 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 877.00 | 462 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 295.00 | -34 379.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 311.00 | 14 311.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 932.00 | 50 573.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 505.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611.00 | 1 107.00 | 5 717.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611.00 | 1 107.00 | 5 717.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 208 774.00 | 208 774.00 | ||
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 701.00 | 46 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 343.00 | 266 783.00 | 4 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 717.00 | 32 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 606.00 | 53 606.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | ||
VW T.V.A. | 35 135.00 | 35 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 656.00 | 160 656.00 | ||