VALTALIS
Dépôt
| Dénomination | VALTALIS |
| Siren | 792006892 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10328 |
| Numéro de Gestion | 2013B01187 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95490 Vauréal |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 502.00 | 8 755.00 | 2 747.00 | 3 137.00 |
CU Autres participations | 282 000.00 | 282 000.00 | 282 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 2 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 402 502.00 | 8 755.00 | 393 747.00 | 287 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 514 568.00 | 514 568.00 | 297 733.00 | |
BZ Autres créances | 78 269.00 | 78 269.00 | 61 418.00 | |
CF Disponibilités | 117 594.00 | 117 594.00 | 44 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 710 431.00 | 710 431.00 | 408 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 933.00 | 8 755.00 | 1 104 178.00 | 696 031.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 650.00 | 16 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 350.00 | 179 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
DG Autres réserves | 92 524.00 | 136 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 815.00 | -44 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 405 588.00 | 289 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 827.00 | 246 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 2 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 965.00 | 19 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 625.00 | 137 504.00 | ||
EA Autres dettes | 66 808.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 698 590.00 | 406 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 178.00 | 696 031.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 453.00 | 192 748.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | 1 139.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 550.00 | 111 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 914.00 | 112 149.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | 391 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 560.00 | 402 502.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 227.00 | 1 529.00 | 8 755.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227.00 | 1 529.00 | 8 755.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 514 568.00 | 514 568.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | ||
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 600.00 | 50 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 837.00 | 592 837.00 | 9 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 827.00 | 35 691.00 | 266 404.00 | 60 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 965.00 | 99 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 051.00 | 42 051.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
VW T.V.A. | 97 398.00 | 97 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 808.00 | 66 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 590.00 | 371 453.00 | 266 404.00 | 60 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 748.00 | |||