NOVAGRAIN
Dépôt
| Dénomination | NOVAGRAIN |
| Siren | 792107351 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 904 |
| Numéro de Gestion | 2013D00143 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51120 SEZANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 892.00 | 294 682.00 | 224 209.00 | 213 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 884.00 | 71 884.00 | 72 680.00 | |
AP Constructions | 40 000.00 | 3 967.00 | 36 032.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 863.00 | 6 914.00 | 57 949.00 | 15 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 977.00 | 60 968.00 | 210 009.00 | 208 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 000.00 | 279 000.00 | 279 000.00 | |
CU Autres participations | 16 300.00 | 16 300.00 | 16 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 532.00 | 174 532.00 | 121 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 436 449.00 | 366 531.00 | 1 069 917.00 | 926 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 075.00 | 24 075.00 | 13 230.00 | |
BT Marchandises | 8 212 284.00 | 8 212 284.00 | 4 147 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 203 674.00 | 5 402.00 | 9 198 272.00 | 10 328 506.00 |
BZ Autres créances | 2 407 673.00 | 2 407 673.00 | 2 320 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 150.00 | 19 150.00 | 48 125.00 | |
CF Disponibilités | 618 583.00 | 618 583.00 | 2 857 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 613.00 | 101 613.00 | 44 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 587 055.00 | 5 402.00 | 20 581 652.00 | 19 759 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 023 504.00 | 371 934.00 | 21 651 570.00 | 20 686 394.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 363.00 | 50 310.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
DG Autres réserves | 360 861.00 | 323 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 671.00 | 59 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 827 223.00 | 685 551.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 119.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 119.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 065 564.00 | 8 610 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 338.00 | 2 360 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 941.00 | 65 063.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 260.00 | 45 650.00 | ||
EA Autres dettes | 4 423 123.00 | 2 919 913.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 790 227.00 | 20 000 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 651 570.00 | 20 686 394.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 53 487 284.00 | 53 487 284.00 | 47 341 120.00 | |
FG Production vendue services | 127 699.00 | 127 699.00 | 85 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 614 983.00 | 53 614 983.00 | 47 427 011.00 | |
FM Production stockée | 3 047 282.00 | -1 063 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 917.00 | 18 816.00 | ||
FQ Autres produits | 55 162.00 | 24 033.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 766 345.00 | 46 406 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 054 197.00 | 42 160 872.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 017 438.00 | 690 314.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 545.00 | 144 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 845.00 | -13 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 011 822.00 | 2 881 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 13 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 246.00 | 128 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 395.00 | 60 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 023.00 | 87 731.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 402.00 | 11 256.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 119.00 | |||
GE Autres charges | 4 207.00 | 8 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 461 160.00 | 46 172 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 185.00 | 233 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 153.00 | 2 153.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 550.00 | 29 595.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 704.00 | 31 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 990.00 | 171 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 190 990.00 | 171 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 285.00 | -139 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 899.00 | 93 454.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 828.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 12 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 367.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | 6 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | 46 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -33 532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 769.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 800 783.00 | 46 450 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 659 112.00 | 46 390 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 671.00 | 59 922.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 119.00 | 34 119.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 257.00 | 5 403.00 | 11 257.00 | 5 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 257.00 | 39 522.00 | 11 257.00 | 39 522.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 887 494.00 | 11 867 462.00 | 20 032.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 065 564.00 | 6 932 464.00 | 133 100.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 851 862.00 | 6 851 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 338.00 | 3 091 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 941.00 | 206 941.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571 261.00 | 3 571 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 790 227.00 | 20 657 127.00 | 133 100.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||