TEMREX DC
Dépôt
| Dénomination | TEMREX DC |
| Siren | 792115719 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3647 |
| Numéro de Gestion | 2013B00103 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08110 CARIGNAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 548.00 | 173 949.00 | 263 599.00 | 222 797.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 248.00 | 62 248.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 347.00 | 145 348.00 | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 935.00 | 177 215.00 | 19 719.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 846 652.00 | 558 760.00 | 287 892.00 | 232 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 207.00 | 234 015.00 | 801 192.00 | 777 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 462.00 | 40 462.00 | 1 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 022.00 | 5 244.00 | 2 401 778.00 | 2 294 387.00 |
BZ Autres créances | 162 793.00 | 162 793.00 | 74 895.00 | |
CF Disponibilités | 102 225.00 | 102 225.00 | 75 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 748 819.00 | 239 259.00 | 3 509 560.00 | 3 223 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 471.00 | 798 019.00 | 3 797 451.00 | 3 455 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 608 510.00 | 608 510.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 797.00 | 13 759.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 143.00 | 61 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 966.00 | 260 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 889 416.00 | 944 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 308.00 | 836 412.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 483.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 919.00 | 1 335 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 393.00 | 329 518.00 | ||
EA Autres dettes | 2 932.00 | 9 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 908 035.00 | 2 511 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 451.00 | 3 455 925.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 977 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 432 917.00 | 4 281 354.00 | 9 714 270.00 | 9 565 331.00 |
FD Production vendue biens | 705.00 | 705.00 | 1 541.00 | |
FG Production vendue services | 342 968.00 | 67 730.00 | 410 698.00 | 399 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 590.00 | 4 349 083.00 | 10 125 674.00 | 9 966 359.00 |
FN Production immobilisée | 140 050.00 | 125 554.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 062.00 | 251 619.00 | ||
FQ Autres produits | 1 479.00 | 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 531 264.00 | 10 343 697.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 333 614.00 | 8 284 896.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 028.00 | -69 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 766 075.00 | 763 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 191.00 | 50 808.00 | ||
FY Salaires et traitements | 703 747.00 | 664 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 105.00 | 292 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 341.00 | 60 547.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 015.00 | 223 142.00 | ||
GE Autres charges | 114 087.00 | 92 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 574 147.00 | 10 361 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 883.00 | -17 927.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 410.00 | 8.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 025.00 | |||
GN Différences positives de change | 210 861.00 | 340 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 211 271.00 | 378 078.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 775.00 | 6 474.00 | ||
GS Différences négatives de change | 905.00 | 45 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 680.00 | 52 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197 591.00 | 325 925.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 708.00 | 307 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 348.00 | 47 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 742 535.00 | 10 721 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 567 569.00 | 10 461 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 966.00 | 260 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 498.00 | 140 050.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | 1 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 338.00 | 17 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 657.00 | 159 938.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 548.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 62 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 944.00 | 846 652.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 702.00 | 99 247.00 | 173 949.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 248.00 | 62 248.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 469.00 | 3 094.00 | 322 564.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 419.00 | 102 341.00 | 558 760.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 223 142.00 | 234 015.00 | 223 142.00 | 234 015.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 386.00 | 234 015.00 | 223 142.00 | 239 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 386.00 | 234 015.00 | 223 142.00 | 239 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 015.00 | 223 142.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 400 467.00 | 2 400 467.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 311.00 | 130 311.00 | ||
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 921.00 | 31 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 498.00 | 2 570 925.00 | 4 573.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 919.00 | 1 631 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 422.00 | 150 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 721.00 | 111 721.00 | ||
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 978.00 | 20 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 977 308.00 | 977 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 552.00 | 2 896 552.00 | ||