FERMATIC SAS
Dépôt
| Dénomination | FERMATIC SAS |
| Siren | 792193476 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1339 |
| Numéro de Gestion | 2013B01328 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78440 GUITRANCOURT |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 486.00 | 10 256.00 | 3 230.00 | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 935 000.00 | 935 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 908.00 | 89 908.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 496.00 | 120 870.00 | 13 626.00 | 23 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 499.00 | 263 636.00 | 319 863.00 | 311 757.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 21 980.00 | 21 980.00 | 20 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 778 370.00 | 394 762.00 | 1 383 607.00 | 1 296 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 168.00 | 585 168.00 | 563 754.00 | |
BN En cours de production de biens | 460 830.00 | 460 830.00 | 472 469.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 841.00 | 15 475.00 | 3 217 366.00 | 2 668 658.00 |
BZ Autres créances | 581 679.00 | 581 679.00 | 167 671.00 | |
CF Disponibilités | 52 742.00 | 52 742.00 | 252 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 259.00 | 31 259.00 | 8 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 945 649.00 | 15 475.00 | 4 930 174.00 | 4 133 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 019.00 | 410 237.00 | 6 313 782.00 | 5 430 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 614.00 | 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 541.00 | 672 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 768 155.00 | 892 614.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 95 068.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 068.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 633.00 | 21 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 645.00 | 1 732 747.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 732.00 | 169 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 834.00 | 1 753 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 699 198.00 | 592 028.00 | ||
EA Autres dettes | 24 983.00 | 9 855.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 534.00 | 257 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 450 559.00 | 4 537 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 782.00 | 5 430 372.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 879.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 638 815.00 | 9 311 826.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 638 815.00 | 9 311 826.00 | ||
FM Production stockée | -11 639.00 | 261 571.00 | ||
FQ Autres produits | 55 578.00 | 26 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 682 753.00 | 9 599 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 115 504.00 | 3 844 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 413.00 | -167 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 149 480.00 | 1 925 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 366.00 | 107 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 977 165.00 | 1 656 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 140 134.00 | 932 684.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 125 811.00 | 104 068.00 | ||
GE Autres charges | 234 799.00 | 213 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 845 846.00 | 8 617 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 836 908.00 | 981 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 137.00 | 27 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 953.00 | -27 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 809 955.00 | 953 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 612.00 | 1 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 853.00 | -1 844.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 561.00 | 279 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 697.00 | 9 599 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 156.00 | 8 927 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 541.00 | 672 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 173.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 667.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 996.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 778 370.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 646.00 | 1 610.00 | 10 000.00 | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 430.00 | 73 492.00 | 415.00 | 384 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 076.00 | 75 102.00 | 10 415.00 | 394 762.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 980.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 232 841.00 | |||
VP Divers | 581 678.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 259.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 758.00 | 3 845 778.00 | 21 980.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 930.00 | 28 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 703.00 | 30 021.00 | 80 682.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 879.00 | 3 879.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 834.00 | 2 465 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 198.00 | 699 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 749.00 | 1 524 749.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 433 534.00 | 433 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 827.00 | 5 186 144.00 | 80 682.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 390.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 607.00 | |||