FONTEVRAUD RESORT
Dépôt
| Dénomination | FONTEVRAUD RESORT |
| Siren | 793129362 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11319 |
| Numéro de Gestion | 2013B01446 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49590 FONTEVRAUD L ABBAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 470.00 | 21 820.00 | 7 650.00 | 12 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 20 763.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 333.00 | 192 621.00 | 160 712.00 | 189 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 173.00 | 276 145.00 | 204 029.00 | 232 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 740.00 | 511 349.00 | 372 391.00 | 434 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 765.00 | 111 765.00 | 62 383.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 808.00 | 33 808.00 | 47 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 993.00 | 106 277.00 | 213 715.00 | 165 331.00 |
BZ Autres créances | 137 135.00 | 137 135.00 | 97 243.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 807 278.00 | 807 278.00 | 1 032 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | 14 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 920 444.00 | 106 277.00 | 1 814 167.00 | 1 919 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 184.00 | 617 627.00 | 2 186 558.00 | 2 353 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | |||
DH Report à nouveau | 199 130.00 | -19 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 090.00 | 229 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 073 700.00 | 959 610.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 636.00 | 286 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 856.00 | 328 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 822.00 | 241 264.00 | ||
EA Autres dettes | 380 542.00 | 536 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 072 857.00 | 1 393 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 558.00 | 2 353 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 058.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 437 468.00 | 20 001.00 | 1 457 469.00 | 1 224 572.00 |
FG Production vendue services | 2 354 411.00 | 2 354 411.00 | 2 398 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 878.00 | 20 001.00 | 3 811 880.00 | 3 623 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 888.00 | 83 680.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 876 768.00 | 3 706 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 877.00 | 529 668.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 137.00 | 55 110.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 383.00 | 6 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 480 342.00 | 1 299 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 224.00 | 43 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 132 363.00 | 1 054 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 282.00 | 327 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 100.00 | 134 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 472.00 | 14 465.00 | ||
GE Autres charges | 1 782.00 | 4 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 717 194.00 | 3 469 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 574.00 | 236 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 867.00 | 2 517.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 867.00 | 2 517.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 494.00 | 7 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 494.00 | 7 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 628.00 | -5 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 946.00 | 231 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | 1 024.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 1 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 978.00 | 3 003.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 978.00 | 3 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 523.00 | -1 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 089.00 | 3 710 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 999.00 | 3 480 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 090.00 | 229 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 469.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 301.00 | 53 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 003.00 | 53 206.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 469.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833 507.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 469.00 | 883 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 469.00 | 160 469.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 909.00 | 4 674.00 | 42 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 340.00 | 110 426.00 | 468 766.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 719.00 | 115 100.00 | 160 469.00 | 511 349.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 319 993.00 | 319 993.00 | ||
VP Divers | 137 135.00 | 137 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | 10 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 592.00 | 467 592.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 636.00 | 132 636.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 856.00 | 298 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 822.00 | 260 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 542.00 | 380 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 857.00 | 1 072 857.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 863.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||