FINANCIERE GAIA S A S
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GAIA S A S |
| Siren | 793317207 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34959 |
| Numéro de Gestion | 2016B06292 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 165.00 | 2 165.00 | ||
CU Autres participations | 6 014 000.00 | 6 014 000.00 | 6 014 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 016 165.00 | 2 165.00 | 6 014 000.00 | 6 014 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 744.00 | 605 744.00 | 351 868.00 | |
BZ Autres créances | 432 666.00 | 432 666.00 | 519 178.00 | |
CF Disponibilités | 198 597.00 | 198 597.00 | 35 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 237 008.00 | 1 237 008.00 | 906 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 174.00 | 2 165.00 | 7 251 008.00 | 6 920 433.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 500.00 | 65 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 874 000.00 | 1 753 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 981.00 | 120 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 924 481.00 | 2 594 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 476.00 | 1 114 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 312.00 | 306 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 151.00 | 275 480.00 | ||
EA Autres dettes | 2 671 586.00 | 2 630 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 326 526.00 | 4 325 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 008.00 | 6 920 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 622.00 | 4 325 933.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 071 685.00 | 1 071 685.00 | 1 029 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 685.00 | 1 071 685.00 | 1 029 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 697.00 | 3 880.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 386.00 | 1 033 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377.00 | 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 489 605.00 | 447 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 000.00 | 30 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 191.00 | 386 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 572.00 | 182 550.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 103 754.00 | 1 047 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 367.00 | -13 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 430 000.00 | 450 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 262.00 | 6 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 432 262.00 | 456 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 513.00 | 74 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 513.00 | 74 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 376 748.00 | 382 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 381.00 | 368 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 221.00 | 343 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 221.00 | 343 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 221.00 | -334 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -86 821.00 | -86 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 649.00 | 1 498 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 667.00 | 1 378 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 981.00 | 120 222.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 697.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 2 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 014 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 6 016 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | -1.00 | 2 166.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | -1.00 | 2 166.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 605 744.00 | 605 744.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 186.00 | 127 186.00 | ||
VB T. V. A. | 96 600.00 | 96 600.00 | ||
VC Groupe et associés | 206 828.00 | 206 828.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 411.00 | 1 038 411.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 476.00 | 742 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 312.00 | 581 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 100.00 | 107 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 311.00 | 108 311.00 | ||
VW T.V.A. | 109 901.00 | 109 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 671 587.00 | 671 159.00 | 2 000 428.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 527.00 | 1 583 623.00 | 2 742 904.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 810.00 | |||