Nexteam Group
Dépôt
| Dénomination | Nexteam Group |
| Siren | 793752692 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 9859 |
| Numéro de Gestion | 2013B00411 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 MARMANDE |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 733 569.00 | 1 733 569.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 800.00 | 3 239.00 | 592 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 848.00 | 92 288.00 | 98 559.00 | 126 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 000.00 | |||
CU Autres participations | 105 863 690.00 | 105 863 690.00 | 64 919 053.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 044 247.00 | 5 044 247.00 | 5 079 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 622 500.00 | 622 500.00 | 472 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 050 654.00 | 95 528.00 | 113 955 127.00 | 71 023 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 771 177.00 | 771 177.00 | 559 896.00 | |
BZ Autres créances | 8 619 859.00 | 8 619 859.00 | 1 783 092.00 | |
CF Disponibilités | 3 239 382.00 | 3 239 382.00 | 5 958 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 542.00 | 55 542.00 | 20 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 685 960.00 | 12 685 960.00 | 8 328 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 736 614.00 | 95 528.00 | 126 641 086.00 | 79 351 949.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 511 300.00 | 50 511 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 130.00 | 524 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216 653.00 | 107 653.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 64 200.00 | |||
DG Autres réserves | 3 333 966.00 | 1 330 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779 494.00 | 2 176 396.00 | ||
DK Provisions réglementées | 216 731.00 | 125 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 646 474.00 | 54 775 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 434.00 | 105 337.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 434.00 | 105 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 196 960.00 | 19 723 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 732 674.00 | 2 930 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 974.00 | 230 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 101.00 | 377 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241 303.00 | 661 200.00 | ||
EA Autres dettes | 4 003 500.00 | 534 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 666.00 | 12 666.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 938 178.00 | 24 471 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 641 086.00 | 79 351 950.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 650 876.00 | 69 157.00 | 1 720 033.00 | 1 470 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 876.00 | 69 157.00 | 1 720 033.00 | 1 470 645.00 |
FN Production immobilisée | 160 991.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 820.00 | 741 161.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 377 883.00 | 2 211 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 987 418.00 | 1 011 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 250.00 | 54 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 528 340.00 | 825 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 699 908.00 | 449 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 665.00 | 28 673.00 | ||
GE Autres charges | 3 511.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 334 091.00 | 2 370 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -956 208.00 | -158 240.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 758 768.00 | 2 611 752.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 725.00 | 103 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 245.00 | 17 069.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 054.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 347 792.00 | 2 731 990.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 317 630.00 | 456 527.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 317 630.00 | 456 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 030 162.00 | 2 275 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 073 954.00 | 2 117 163.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 750.00 | 3 768.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 785.00 | 594.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 150.00 | 43 887.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 685.00 | 44 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 935.00 | -40 713.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -847 475.00 | -99 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 426.00 | 4 947 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 931.00 | 2 771 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779 494.00 | 2 176 396.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733 569.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 439.00 | 10 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 120 901.00 | 41 152 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 727 340.00 | 43 492 165.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 800.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 426 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 000.00 | 190 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 742 851.00 | 111 530 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 000.00 | 742 851.00 | 114 050 654.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 616.00 | 38 672.00 | 92 288.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 616.00 | 38 672.00 | 92 288.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 216 731.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 125 332.00 | 94 150.00 | 2 750.00 | 216 731.00 |
4A Provisions pour litiges | 56 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 336.00 | 56 434.00 | 105 336.00 | 56 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 467 995.00 | 467 995.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 995.00 | 1 117 995.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 348 663.00 | 150 584.00 | 1 226 081.00 | 273 166.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 044 247.00 | 1 362 256.00 | 3 681 991.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 622 500.00 | 622 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 771 177.00 | 771 177.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405 210.00 | 3 405 210.00 | ||
VB T. V. A. | 430 302.00 | 430 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 345 011.00 | 434 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 836.00 | 438 836.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 542.00 | 55 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 113 325.00 | 10 808 834.00 | 4 304 491.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 196 960.00 | 3 565 870.00 | 32 999 889.00 | 14 631 201.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 175 000.00 | 8 000 000.00 | 175 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 974.00 | 1 240 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 421.00 | 78 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 860.00 | 276 860.00 | ||
VW T.V.A. | 110 973.00 | 110 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 848.00 | 43 848.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241 303.00 | 1 241 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 557 674.00 | 2 557 674.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003 500.00 | 4 003 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 938 178.00 | 13 132 088.00 | 40 999 889.00 | 14 806 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | ||