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Nexteam Group

Dépôt

DénominationNexteam Group
Siren793752692
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt9859
Numéro de Gestion2013B00411
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47200 MARMANDE
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 733 569.00 1 733 569.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 595 800.00 3 239.00 592 561.00
AT Autres immobilisations corporelles 190 848.00 92 288.00 98 559.00 126 822.00
AV Immobilisations en cours 426 000.00
CU Autres participations 105 863 690.00 105 863 690.00 64 919 053.00
BB Créances rattachées à des participations 5 044 247.00 5 044 247.00 5 079 347.00
BH Autres immobilisations financières 622 500.00 622 500.00 472 500.00
BJ TOTAL (I) 114 050 654.00 95 528.00 113 955 127.00 71 023 724.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 686.00
BX Clients et comptes rattachés 771 177.00 771 177.00 559 896.00
BZ Autres créances 8 619 859.00 8 619 859.00 1 783 092.00
CF Disponibilités 3 239 382.00 3 239 382.00 5 958 987.00
CH Charges constatées d’avance 55 542.00 55 542.00 20 562.00
CJ TOTAL (II) 12 685 960.00 12 685 960.00 8 328 225.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 126 736 614.00 95 528.00 126 641 086.00 79 351 949.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 511 300.00 50 511 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 524 130.00 524 130.00
DD Réserve légale (1) 216 653.00 107 653.00
DF Réserves réglementées (1) 64 200.00
DG Autres réserves 3 333 966.00 1 330 770.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 779 494.00 2 176 396.00
DK Provisions réglementées 216 731.00 125 332.00
DL TOTAL (I) 57 646 474.00 54 775 581.00
DP Provisions pour risques 56 434.00 105 337.00
DR TOTAL (IV) 56 434.00 105 337.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 51 196 960.00 19 723 662.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 732 674.00 2 930 628.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 240 974.00 230 493.00
DY Dettes fiscales et sociales 510 101.00 377 722.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 241 303.00 661 200.00
EA Autres dettes 4 003 500.00 534 662.00
EB Produits constatés d’avance (2) 12 666.00 12 666.00
EC TOTAL (IV) 68 938 178.00 24 471 033.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 126 641 086.00 79 351 950.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 650 876.00 69 157.00 1 720 033.00 1 470 645.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 650 876.00 69 157.00 1 720 033.00 1 470 645.00
FN Production immobilisée 160 991.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 496 820.00 741 161.00
FQ Autres produits 39.00 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 377 883.00 2 211 818.00
FW Autres achats et charges externes 987 418.00 1 011 471.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 74 250.00 54 202.00
FY Salaires et traitements 1 528 340.00 825 899.00
FZ Charges sociales 699 908.00 449 811.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 665.00 28 673.00
GE Autres charges 3 511.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 334 091.00 2 370 058.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -956 208.00 -158 240.00
GJ Produits financiers de participations 3 758 768.00 2 611 752.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 12 725.00 103 169.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 23 245.00 17 069.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 553 054.00
GP Total des produits financiers (V) 4 347 792.00 2 731 990.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 317 630.00 456 527.00
GS Différences négatives de change 61.00
GU Total des charges financières (VI) 1 317 630.00 456 587.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 030 162.00 2 275 403.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 073 954.00 2 117 163.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 768.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 55 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 57 750.00 3 768.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 47 785.00 594.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 57 750.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 94 150.00 43 887.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 199 685.00 44 481.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -141 935.00 -40 713.00
HK Impôts sur les bénéfices -847 475.00 -99 945.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 783 426.00 4 947 577.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 003 931.00 2 771 181.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 779 494.00 2 176 396.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 733 569.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 595 800.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 606 439.00 10 409.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 71 120 901.00 41 152 386.00
0G ACQUISITIONS Total Général 71 727 340.00 43 492 165.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 733 569.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 595 800.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 426 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 426 000.00 190 848.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 742 851.00 111 530 437.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 426 000.00 742 851.00 114 050 654.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 53 616.00 38 672.00 92 288.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 53 616.00 38 672.00 92 288.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 216 731.00
3Z Total Provisions réglementées 125 332.00 94 150.00 2 750.00 216 731.00
4A Provisions pour litiges 56 434.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 105 336.00 56 434.00 105 336.00 56 434.00
6X Autres provisions pour dépréciation 467 995.00 467 995.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 117 995.00 1 117 995.00
7C TOTAL GENERAL 1 348 663.00 150 584.00 1 226 081.00 273 166.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 5 044 247.00 1 362 256.00 3 681 991.00
UT Autres immobilisations financières 622 500.00 622 500.00
UX Autres créances clients 771 177.00 771 177.00
UY Personnel et comptes rattachés 500.00 500.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 405 210.00 3 405 210.00
VB T. V. A. 430 302.00 430 302.00
VC Groupe et associés 4 345 011.00 434 501.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 438 836.00 438 836.00
VS Charges constatées d’avance 55 542.00 55 542.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 113 325.00 10 808 834.00 4 304 491.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 51 196 960.00 3 565 870.00 32 999 889.00 14 631 201.00
8A Emprunts et dettes financières divers 8 175 000.00 8 000 000.00 175 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 240 974.00 1 240 974.00
8C Personnel et comptes rattachés 78 421.00 78 421.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 276 860.00 276 860.00
VW T.V.A. 110 973.00 110 973.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 43 848.00 43 848.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 241 303.00 1 241 303.00
VI Groupe et associés 2 557 674.00 2 557 674.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 003 500.00 4 003 500.00
8L Produits constatés d’avance 12 666.00 12 666.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 68 938 178.00 13 132 088.00 40 999 889.00 14 806 201.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00 8.00