CAILABS
Dépôt
| Dénomination | CAILABS |
| Siren | 793861493 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 616 |
| Numéro de Gestion | 2013B02050 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35200 RENNES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 674 210.00 | 1 674 210.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 372.00 | 54 702.00 | 59 669.00 | 80 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 053.00 | 654 998.00 | 330 056.00 | 275 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 850.00 | 210 928.00 | 328 922.00 | 359 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 471.00 | 68 471.00 | 44 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 381 956.00 | 920 628.00 | 2 461 328.00 | 759 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 785.00 | 113 492.00 | 74 293.00 | 41 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 825.00 | 1 200.00 | 3 625.00 | 8 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 874.00 | 5 874.00 | 4 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 761.00 | 21 905.00 | 985 857.00 | 573 719.00 |
BZ Autres créances | 1 315 805.00 | 1 315 805.00 | 856 315.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 688 952.00 | 1 688 952.00 | 2 128 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 420.00 | 129 420.00 | 84 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 340 423.00 | 136 597.00 | 4 203 826.00 | 4 697 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 543.00 | 543.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 921.00 | 1 057 225.00 | 6 665 697.00 | 5 457 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 358.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 462 520.00 | 462 454.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 650 117.00 | 5 787 865.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 465 680.00 | 1 465 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 500 690.00 | -2 139 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 214.00 | -1 500 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 282 414.00 | 4 075 785.00 | ||
DN Avances conditionnées | 223 000.00 | 287 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 223 000.00 | 287 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 661.00 | 363 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 463.00 | 359 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 790.00 | 219 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 370.00 | 149 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 291.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 160 283.00 | 1 094 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 697.00 | 5 457 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 863.00 | 496 513.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674 210.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 372.00 | 114 372.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 092.00 | 366 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 375.00 | 24 238.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 839.00 | 2 065 088.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674 210.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 829.00 | 1 524 903.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | 68 471.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 971.00 | 3 381 956.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 850.00 | 20 852.00 | 54 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 372.00 | 342 382.00 | 7 829.00 | 865 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 222.00 | 363 234.00 | 7 829.00 | 920 628.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 68 471.00 | 1 358.00 | 67 113.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 905.00 | 21 905.00 | ||
UX Autres créances clients | 985 857.00 | 985 857.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 796 827.00 | 796 827.00 | ||
VB T. V. A. | 87 772.00 | 87 772.00 | ||
VP Divers | 428 606.00 | 428 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 420.00 | 129 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 458.00 | 2 454 345.00 | 67 113.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664 660.00 | 405 040.00 | 1 259 620.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 463.00 | 77 663.00 | 405 000.00 | 118 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 790.00 | 255 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 020.00 | 69 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 296.00 | 115 296.00 | ||
VW T.V.A. | 89 911.00 | 89 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 143.00 | 346 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 283.00 | 1 376 863.00 | 1 664 620.00 | 118 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 653.00 | |||