HOLDING LES CAPS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LES CAPS |
| Siren | 794100651 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7998 |
| Numéro de Gestion | 2015B01735 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35340 LIFFRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 415.00 | 18 415.00 | ||
CU Autres participations | 1 592 890.00 | 243 062.00 | 1 349 828.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | 330.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 611 655.00 | 243 062.00 | 1 368 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 618.00 | 36 618.00 | ||
BZ Autres créances | 88 785.00 | 88 785.00 | ||
CF Disponibilités | 41 360.00 | 41 360.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 182 246.00 | 182 246.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 902.00 | 243 062.00 | 1 550 840.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -29 579.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 027.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 059.00 | |||
DL TOTAL (I) | 675 507.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 797.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 875 332.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 840.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 402.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 134 400.00 | 134 400.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 400.00 | 134 400.00 | ||
FQ Autres produits | 3 020.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 420.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 309.00 | |||
FY Salaires et traitements | 114 128.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 613.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 135 050.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 369.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 138 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 138 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 664.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 664.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 340.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 710.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 426.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 398.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 027.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 613.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 415.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 465.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 880.00 | 5.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 416.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 229.00 | 1 593 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 229.00 | 1 611 655.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 060.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 379.00 | 3 683.00 | 11 060.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 379.00 | 3 683.00 | 11 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 683.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 619.00 | 36 619.00 | ||
VP Divers | 88 785.00 | 88 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 906.00 | 140 887.00 | 33.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 798.00 | 267 867.00 | 464 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 290.00 | 127 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 333.00 | 410 402.00 | 464 930.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 562.00 | |||