HOLDING LES CAPS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LES CAPS |
| Siren | 794100651 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 3714 |
| Numéro de Gestion | 2015B01735 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35340 Liffré |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 416.00 | 18 416.00 | 18 416.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 242.00 | 841.00 | |
CU Autres participations | 1 596 790.00 | 243 062.00 | 1 353 728.00 | 1 353 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | 338.00 | 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 616 646.00 | 243 304.00 | 1 373 342.00 | 1 372 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 979.00 | 39 979.00 | 39 979.00 | |
BZ Autres créances | 17 750.00 | 17 750.00 | 128 315.00 | |
CF Disponibilités | 112 646.00 | 112 646.00 | 43 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | 10 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 789.00 | 178 789.00 | 222 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 435.00 | 243 304.00 | 1 552 131.00 | 1 595 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DG Autres réserves | 214 223.00 | 37 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 591.00 | 176 775.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 416.00 | 14 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 914 230.00 | 855 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 802.00 | 574 652.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 950.00 | 150 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 3 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 662.00 | 11 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 637 902.00 | 739 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 132.00 | 1 595 101.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 031.00 | 326 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 136 800.00 | 139 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 800.00 | 139 200.00 | ||
FQ Autres produits | 401.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 201.00 | 139 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 384.00 | 20 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 770.00 | 91 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 269.00 | 37 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 035.00 | 149 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 834.00 | -10 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 004.00 | 160 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 906.00 | 9 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 098.00 | 150 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 264.00 | 140 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 3 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | -3 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 339.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 205.00 | 299 239.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 614.00 | 122 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 591.00 | 176 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 144.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 560.00 | 1 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 597 148.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 616 646.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 242.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 242.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 14 743.00 | 3 673.00 | 18 416.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 744.00 | 3 673.00 | 18 416.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 743.00 | 3 673.00 | 18 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 673.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 979.00 | 39 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 750.00 | 17 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 163.00 | 66 143.00 | 20.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 802.00 | 325 932.00 | 130 870.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 950.00 | 149 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 901.00 | 507 031.00 | 130 870.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 668.00 | |||