SAS NEDEY MONTBELIARD
Dépôt
| Dénomination | SAS NEDEY MONTBELIARD |
| Siren | 794434423 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4691 |
| Numéro de Gestion | 2013B00325 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 MONTBELIARD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 571.00 | 76 779.00 | 3 792.00 | |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 773.00 | 527.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 507.00 | 512 669.00 | 279 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256 603.00 | 1 813 164.00 | 3 443 439.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 103 915.00 | 103 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 835 895.00 | 2 404 384.00 | 5 431 511.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
BP En cours de production de services | 155 260.00 | 155 260.00 | ||
BT Marchandises | 15 221 277.00 | 241 169.00 | 14 980 108.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | 5 720.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 192 120.00 | 134 859.00 | 4 057 262.00 | |
BZ Autres créances | 10 352 063.00 | 10 352 063.00 | ||
CF Disponibilités | 496 839.00 | 496 839.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 071.00 | 44 071.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 30 470 097.00 | 376 027.00 | 30 094 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 305 992.00 | 2 780 412.00 | 35 525 580.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 326 821.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 303.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 854 125.00 | |||
DP Provisions pour risques | 77 779.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77 779.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 523 505.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100 345.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 891.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 808 785.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 573.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 210.00 | |||
EA Autres dettes | 231 616.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 751.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 593 676.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 525 580.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 710 654.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 563.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 61 275 124.00 | 61 275 124.00 | ||
FD Production vendue biens | 300 541.00 | 300 541.00 | ||
FG Production vendue services | 9 270 252.00 | 9 270 252.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 845 917.00 | 70 845 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 263.00 | |||
FQ Autres produits | 5 649.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 322 829.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 290 487.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 154 256.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 890 571.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 635 793.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 659 743.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 222 030.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 447 042.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 027.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 069.00 | |||
GE Autres charges | 92 262.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 533 770.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 789 060.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 830.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 847.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 677.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 643.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 169 643.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98 966.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 690 094.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 740.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 064.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 804.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 717.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 087.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 568.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 310.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 667 311.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 240 007.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 303.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 290.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 80 276.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 719.00 | 2 152.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056 395.00 | 353 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 029.00 | 355 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 049.00 | 6 049 109.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 049.00 | 7 835 895.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 369.00 | 2 182.00 | 78 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 034.00 | 444 859.00 | 97 061.00 | 2 325 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 403.00 | 447 042.00 | 97 061.00 | 2 404 384.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 455.00 | 74 069.00 | 33 745.00 | 77 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 316.00 | 241 169.00 | 121 316.00 | 241 169.00 |
6T Sur comptes clients | 110 912.00 | 134 859.00 | 110 912.00 | 134 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 228.00 | 376 027.00 | 232 228.00 | 376 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 683.00 | 450 097.00 | 265 973.00 | 453 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 450 097.00 | 265 973.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 990.00 | 218 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 973 130.00 | 3 973 130.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | ||
VB T. V. A. | 1 019 313.00 | 1 019 313.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 291 160.00 | 7 291 160.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015 452.00 | 2 015 452.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 071.00 | 44 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 588 254.00 | 14 588 254.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 881.00 | 1 733 881.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 789 624.00 | 2 165 493.00 | 2 624 131.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 311 800.00 | 4 311 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 808 785.00 | 17 808 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 454 112.00 | 454 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 145.00 | 466 145.00 | ||
VW T.V.A. | 336 686.00 | 336 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 630.00 | 18 630.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 210.00 | 140 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 788 545.00 | 1 788 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 616.00 | 231 616.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 254 751.00 | 254 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 334 785.00 | 29 710 654.00 | 2 624 131.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 563.00 | |||