AAD
Dépôt
| Dénomination | AAD |
| Siren | 794441766 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 1002 |
| Numéro de Gestion | 2013B00800 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 Baie Mahault |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 10 415.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 086.00 | 22 109.00 | 13 977.00 | 18 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 407.00 | 112 579.00 | 97 828.00 | 107 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 274 909.00 | 145 103.00 | 129 805.00 | 144 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
BT Marchandises | 81 090.00 | 2 527.00 | 78 563.00 | 78 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 169.00 | 1 030.00 | 40 139.00 | 35 715.00 |
BZ Autres créances | 93 784.00 | 210.00 | 93 574.00 | 215 320.00 |
CF Disponibilités | 337 414.00 | 337 414.00 | 225 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 306.00 | 117 306.00 | 133 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 672 189.00 | 3 767.00 | 668 423.00 | 687 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 098.00 | 148 870.00 | 798 228.00 | 831 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 248 685.00 | 178 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 853.00 | 110 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 316 538.00 | 299 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 767.00 | 367 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 437.00 | 16 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 071.00 | 92 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 347.00 | 53 914.00 | ||
EA Autres dettes | 1 068.00 | 2 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 481 690.00 | 532 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 228.00 | 831 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 273.00 | 244 429.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | 414.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 905 360.00 | 905 360.00 | 982 198.00 | |
FG Production vendue services | 44 496.00 | 44 496.00 | 12 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 855.00 | 949 855.00 | 994 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 075.00 | 4 080.00 | ||
FQ Autres produits | 4 966.00 | 4 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 957 896.00 | 1 003 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 518.00 | 304 441.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 548.00 | -8 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 905.00 | 273 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | 6 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 162.00 | 156 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 980.00 | 28 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 380.00 | 28 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 767.00 | 3 075.00 | ||
GE Autres charges | 29 532.00 | 46 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 865 825.00 | 839 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 071.00 | 164 336.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53.00 | 77.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | 77.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 072.00 | 19 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 072.00 | 19 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 019.00 | -19 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 052.00 | 144 737.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | 4 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 4 066.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 3 911.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | 38 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 153.00 | 1 007 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 300.00 | 897 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 853.00 | 110 484.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 057.00 | 4 126.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 28 243.00 | 34 529.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 415.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 331.00 | 11 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 747.00 | 11 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 909.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | 10 415.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 308.00 | 25 380.00 | 134 688.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 724.00 | 25 380.00 | 145 103.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 1 514.00 | 2 527.00 | 1 514.00 | 2 527.00 |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | 1 030.00 | 1 367.00 | 1 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | 210.00 | 350.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | 3 767.00 | 3 231.00 | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 3 767.00 | 3 231.00 | 3 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 767.00 | 3 075.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 156.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | 2 235.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 934.00 | 38 934.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 477.00 | 41 477.00 | ||
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | ||
VP Divers | 8 003.00 | 8 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 585.00 | 43 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 306.00 | 117 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 258.00 | 270 258.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 806.00 | 78 389.00 | 209 417.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 071.00 | 105 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | ||
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 253.00 | 256 836.00 | 209 417.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 819.00 | |||