AAD
Dépôt
| Dénomination | AAD |
| Siren | 794441766 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/001080 |
| Numéro de Gestion | 2013B00800 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 10 415.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 086.00 | 26 645.00 | 9 441.00 | 13 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 145.00 | 131 265.00 | 79 880.00 | 97 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | 18 443.00 | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 276 089.00 | 168 325.00 | 107 764.00 | 129 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | |||
BT Marchandises | 130 213.00 | 6 710.00 | 123 503.00 | 78 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 732.00 | 533.00 | 62 199.00 | 40 139.00 |
BZ Autres créances | 107 330.00 | 1 233.00 | 106 097.00 | 93 574.00 |
CF Disponibilités | 325 557.00 | 325 557.00 | 337 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 650.00 | 96 650.00 | 117 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 722 481.00 | 8 476.00 | 714 005.00 | 668 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 570.00 | 176 801.00 | 821 769.00 | 798 228.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 255 538.00 | 248 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 827.00 | 56 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 400 365.00 | 316 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 917.00 | 289 767.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 266.00 | 15 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 853.00 | 105 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 418.00 | 70 347.00 | ||
EA Autres dettes | 950.00 | 1 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 421 404.00 | 481 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 769.00 | 798 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 841.00 | 272 273.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 1 120.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 415.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 493.00 | 243 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 909.00 | 244 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 041.00 | 247 231.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 041.00 | 276 089.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | 10 415.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 688.00 | 23 222.00 | 157 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 103.00 | 23 222.00 | 168 325.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 2 527.00 | 6 710.00 | 2 527.00 | 6 710.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 533.00 | 1 030.00 | 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210.00 | 1 233.00 | 210.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767.00 | 8 476.00 | 3 767.00 | 8 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767.00 | 8 476.00 | 3 767.00 | 8 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 476.00 | 3 767.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | 18 443.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 61 577.00 | 61 577.00 | ||
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 825.00 | 106 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 650.00 | 96 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 155.00 | 285 155.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 542.00 | 82 529.00 | 128 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 853.00 | 117 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | ||
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 588.00 | 262 575.00 | 128 013.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 764.00 | |||