SILEM DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SILEM DEVELOPPEMENT |
| Siren | 794778167 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12990 |
| Numéro de Gestion | 2013B02232 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34110 VIC LA GARDIOLE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 86 117.00 | 6 000.00 | 80 117.00 | 25 576.00 |
CU Autres participations | 1 761 614.00 | 1 761 614.00 | 1 109 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 141 477.00 | 141 477.00 | 140 424.00 | |
BF Prêts | 30 096.00 | 30 096.00 | 39 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 019 304.00 | 6 000.00 | 2 013 304.00 | 1 314 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | 93 154.00 | 93 154.00 | 41 965.00 | |
CF Disponibilités | 60 387.00 | 60 387.00 | 383 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | 1 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 198 101.00 | 198 101.00 | 429 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 405.00 | 6 000.00 | 2 211 405.00 | 1 743 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 573.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 200.00 | 110 200.00 | ||
DG Autres réserves | 385 856.00 | 344 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 018.00 | 96 403.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 023.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 496 062.00 | 1 653 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 801.00 | 34 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 8 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 063.00 | 47 329.00 | ||
EA Autres dettes | 25 474.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 715 344.00 | 90 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 405.00 | 1 743 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 119.00 | 90 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 256 000.00 | 256 000.00 | 216 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 000.00 | 256 000.00 | 216 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 526.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 526.00 | 216 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 920.00 | 41 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 210.00 | 2 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 572.00 | 127 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 965.00 | 59 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 037.00 | 3 424.00 | ||
GE Autres charges | 152.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 362 856.00 | 234 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 331.00 | -17 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 291.00 | 113 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 291.00 | 113 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 844.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 844.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 554.00 | 113 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 884.00 | 96 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 770.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 451.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 197.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 672.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 902.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 587.00 | 330 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 604.00 | 234 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 018.00 | 96 403.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 526.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 145 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 658.00 | 653 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 658.00 | 799 153.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 106.00 | 86 117.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | 1 933 187.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 506.00 | 2 019 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 13 037.00 | 10 461.00 | 6 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 13 037.00 | 10 461.00 | 6 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 023.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 023.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 141 477.00 | 141 477.00 | ||
UP Prêts | 30 096.00 | 30 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 600.00 | 36 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | ||
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 881.00 | 9 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 629.00 | 78 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 287.00 | 309 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 348.00 | 87 124.00 | 448 249.00 | 22 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | ||
VW T.V.A. | 18 053.00 | 18 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 801.00 | 71 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 474.00 | 25 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 344.00 | 244 119.00 | 448 249.00 | 22 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 652.00 | |||