SILEM DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SILEM DEVELOPPEMENT |
| Siren | 794778167 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16394 |
| Numéro de Gestion | 2013B02232 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34110 Vic-la-Gardiole |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 962.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 86 117.00 | 27 696.00 | 58 421.00 | 80 117.00 |
CU Autres participations | 1 761 614.00 | 1 761 614.00 | 1 761 614.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 112 348.00 | 112 348.00 | 141 477.00 | |
BF Prêts | 20 145.00 | 20 145.00 | 30 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 981 187.00 | 27 697.00 | 1 953 491.00 | 2 013 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | 36 600.00 | |
BZ Autres créances | 680 555.00 | 680 555.00 | 93 154.00 | |
CF Disponibilités | 56 867.00 | 56 867.00 | 60 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | 7 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 738 751.00 | 738 751.00 | 198 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 938.00 | 27 697.00 | 2 692 242.00 | 2 211 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 493.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 200.00 | 110 200.00 | ||
DG Autres réserves | 385 856.00 | 385 856.00 | ||
DH Report à nouveau | -104 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 506.00 | -104 018.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 451.00 | 2 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 737 996.00 | 1 496 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 224.00 | 558 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 075.00 | 71 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 4 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 676.00 | 55 063.00 | ||
EA Autres dettes | 470.00 | 25 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 954 246.00 | 715 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 242.00 | 2 211 405.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 977.00 | 244 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 313 200.00 | 313 200.00 | 256 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 200.00 | 313 200.00 | 256 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 936.00 | 18 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 336 136.00 | 274 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 089.00 | 58 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 780.00 | 16 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 857.00 | 190 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 439.00 | 83 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 697.00 | 13 037.00 | ||
GE Autres charges | 359.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 366 220.00 | 362 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 084.00 | -88 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 281 073.00 | 1 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 281 073.00 | 1 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 680.00 | 4 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 680.00 | 4 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 275 393.00 | -3 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 309.00 | -91 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 5 770.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 66 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | 17 451.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 197.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428.00 | 2 023.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 703.00 | 79 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 115.00 | -12 902.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | -768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 798.00 | 342 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 292.00 | 446 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 506.00 | -104 018.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 936.00 | 18 526.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 117.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 187.00 | 1 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 304.00 | 2 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 117.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 158.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 158.00 | 1 894 107.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 158.00 | 1 981 187.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 21 696.00 | 27 696.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 21 697.00 | 27 697.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 451.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 023.00 | 2 428.00 | 4 451.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | 2 428.00 | 4 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 428.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 112 348.00 | 112 348.00 | ||
UP Prêts | 20 145.00 | 20 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 681.00 | 681.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 726.00 | 143 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 228.00 | 535 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 377.00 | 814 377.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 224.00 | 87 955.00 | 383 269.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 318.00 | 29 318.00 | ||
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 417 075.00 | 417 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 246.00 | 570 977.00 | 383 269.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 124.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 978.00 | 22 554.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 498.00 | 6 388.00 | ||
ST Autres comptes | 31 612.00 | 29 978.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 089.00 | 58 920.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 637.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | 15 573.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 780.00 | 16 210.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 62 978.00 | 51 200.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 831.00 | 6 665.00 | ||