POMPAC
Dépôt
| Dénomination | POMPAC |
| Siren | 795063163 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11268 |
| Numéro de Gestion | 2013B01807 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67028 STRASBOURG CEDEX 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 967.00 | 100 647.00 | 2 319.00 | 2 894.00 |
AH Fonds commercial | 75 530.00 | 75 530.00 | 75 530.00 | |
AN Terrains | 620 725.00 | 620 725.00 | 620 725.00 | |
AP Constructions | 16 271 386.00 | 9 461 714.00 | 6 809 672.00 | 6 456 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 248.00 | 488 805.00 | 171 443.00 | 25 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889 176.00 | 2 419 805.00 | 1 469 370.00 | 924 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 002.00 | 206 002.00 | 309 117.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | 795.00 | ||
BF Prêts | 900.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | 7 698.00 | 7 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 834 530.00 | 12 470 972.00 | 9 363 558.00 | 8 423 293.00 |
BT Marchandises | 9 691 466.00 | 1 499 523.00 | 8 191 942.00 | 7 687 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800 836.00 | 718 479.00 | 7 082 357.00 | 6 857 537.00 |
BZ Autres créances | 3 251 501.00 | 3 251 501.00 | 2 900 430.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 290.00 | 28 290.00 | 21 289.00 | |
CF Disponibilités | 6 055 454.00 | 6 055 454.00 | 7 837 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 333.00 | 48 333.00 | 21 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 875 882.00 | 2 218 003.00 | 24 657 879.00 | 25 325 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 710 413.00 | 14 688 975.00 | 34 021 437.00 | 33 748 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 660 000.00 | 17 660 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 960 727.00 | 4 611 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 986.00 | 2 349 611.00 | ||
DK Provisions réglementées | 249 876.00 | 271 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 175 506.00 | 26 664 295.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 026.00 | 39 023.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 486 191.00 | 421 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 553 217.00 | 460 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 037.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 702.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 895.00 | 50 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 167.00 | 2 652 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 120.00 | 2 410 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 586.00 | 17 710.00 | ||
EA Autres dettes | 551 242.00 | 453 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 292 714.00 | 6 623 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 021 437.00 | 33 748 434.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038 037.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 50 702.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 730 296.00 | 123 233.00 | 40 853 529.00 | 37 492 945.00 |
FG Production vendue services | 388 282.00 | 388 282.00 | 356 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 118 578.00 | 123 233.00 | 41 241 811.00 | 37 849 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 576 262.00 | 2 261 716.00 | ||
FQ Autres produits | 18 214.00 | 37 771.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 836 288.00 | 40 149 235.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 829 341.00 | 24 816 434.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -436 492.00 | -435 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 902 458.00 | 2 546 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 584 662.00 | 531 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 298 792.00 | 4 056 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 719 649.00 | 1 798 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 044 152.00 | 836 405.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 553 217.00 | 433 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 049 003.00 | 1 897 308.00 | ||
GE Autres charges | 181 746.00 | 118 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 726 532.00 | 36 600 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 109 756.00 | 3 548 875.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 12.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 515 820.00 | 518 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 515 832.00 | 518 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 385.00 | 136 110.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 132 437.00 | 136 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 383 394.00 | 382 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 493 150.00 | 3 931 264.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 9 225.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 371.00 | 81 391.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 954.00 | 90 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 68.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 594.00 | 48 433.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 816.00 | 48 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 137.00 | 42 115.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 995 233.00 | 870 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 994 069.00 | 752 993.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 424 074.00 | 40 758 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 891 088.00 | 38 408 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532 986.00 | 2 349 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 757.00 | 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 790 784.00 | 2 292 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 598.00 | 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 977 140.00 | 2 294 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 497.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 309 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 117.00 | 127 105.00 | 21 647 539.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 8 493.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 117.00 | 128 005.00 | 21 834 530.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 332.00 | 1 314.00 | 100 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 454 514.00 | 1 042 838.00 | 127 027.00 | 12 370 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 553 847.00 | 1 044 152.00 | 127 027.00 | 12 470 972.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 271 653.00 | 42 594.00 | 64 371.00 | 249 876.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 360.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 125 857.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 696.00 | 553 217.00 | 460 696.00 | 553 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 567 392.00 | 1 499 523.00 | 1 567 392.00 | 1 499 523.00 |
6T Sur comptes clients | 512 200.00 | 549 479.00 | 343 199.00 | 718 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079 592.00 | 2 049 003.00 | 1 910 591.00 | 2 218 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811 941.00 | 2 644 814.00 | 2 435 658.00 | 3 021 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 602 220.00 | 2 371 287.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 594.00 | 64 371.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | 7 698.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 611 508.00 | 611 508.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 189 328.00 | 7 189 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 994.00 | 49 994.00 | ||
VB T. V. A. | 15 385.00 | 15 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183 890.00 | 3 183 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 333.00 | 48 333.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 108 370.00 | 11 100 671.00 | 7 698.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 167.00 | 3 206 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 114.00 | 1 509 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 661.00 | 484 661.00 | ||
VW T.V.A. | 258 714.00 | 258 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 630.00 | 157 630.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 702.00 | 50 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 242.00 | 551 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 256 819.00 | 6 256 819.00 | ||