Ideria
Dépôt
| Dénomination | Ideria |
| Siren | 795257476 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17705 |
| Numéro de Gestion | 2015B02116 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 747.00 | 14 563.00 | 9 184.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 3 066.00 | 4 072.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 585.00 | 13 701.00 | 12 885.00 | 15 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | 13 047.00 | 13 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 517.00 | 31 330.00 | 39 188.00 | 37 088.00 |
BT Marchandises | 472 384.00 | 7 800.00 | 464 584.00 | 385 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 713.00 | 8 440.00 | 595 273.00 | 484 220.00 |
BZ Autres créances | 58 682.00 | 58 682.00 | 33 023.00 | |
CF Disponibilités | 828 069.00 | 828 069.00 | 501 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | 17 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 971 266.00 | 16 240.00 | 1 955 025.00 | 1 422 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 940.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 783.00 | 47 570.00 | 1 994 213.00 | 1 461 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 495 000.00 | 24 378.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 955.00 | 155 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 751.00 | 316 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 876 206.00 | 513 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 8 763.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 302.00 | 135 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 227.00 | 470 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 374.00 | 290 039.00 | ||
EA Autres dettes | 74 704.00 | 42 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 118 007.00 | 947 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 213.00 | 1 461 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 007.00 | 947 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 256 778.00 | 622 112.00 | 3 878 890.00 | 2 691 084.00 |
FD Production vendue biens | -64.00 | |||
FG Production vendue services | 245 594.00 | 51 790.00 | 297 384.00 | 240 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 373.00 | 673 902.00 | 4 176 275.00 | 2 931 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 577.00 | 1 217.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 2 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 177 862.00 | 2 935 320.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 905 397.00 | 2 056 525.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -86 718.00 | -274 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 435.00 | 5 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 283 961.00 | 306 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 357.00 | 9 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 920.00 | 248 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 335.00 | 81 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 323.00 | 9 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 800.00 | 10 018.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 620 832.00 | 2 452 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 557 030.00 | 482 593.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 900.00 | 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 977.00 | 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 352.00 | 23 184.00 | ||
GS Différences négatives de change | 647.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 999.00 | 23 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 022.00 | -22 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 526 008.00 | 460 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 1 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -1 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 365.00 | 141 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 840.00 | 2 936 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 089.00 | 2 619 048.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 751.00 | 316 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 611.00 | 12 137.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 437.00 | 4 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 095.00 | 16 423.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 723.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 517.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 6 459.00 | 14 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 902.00 | 7 864.00 | 16 766.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 007.00 | 14 323.00 | 31 330.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 413.00 | 7 800.00 | 413.00 | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 605.00 | 1 165.00 | 8 440.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 018.00 | 7 800.00 | 1 577.00 | 16 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 018.00 | 7 800.00 | 1 577.00 | 16 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 800.00 | 1 577.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | 13 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 935.00 | 9 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 593 778.00 | 593 778.00 | ||
VB T. V. A. | 42 279.00 | 42 279.00 | ||
VP Divers | 10 565.00 | 10 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 859.00 | 670 812.00 | 13 047.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 227.00 | 641 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 113.00 | 45 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 540.00 | 54 540.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | ||
VW T.V.A. | 37 181.00 | 37 181.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 704.00 | 74 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 705.00 | 869 705.00 | ||