HOLDING DUCERF
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DUCERF |
| Siren | 795820141 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/002357 |
| Numéro de Gestion | 2000B00026 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71120 VENDENESSE LES CHAROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 571.00 | 164 195.00 | 45 375.00 | 60 039.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
AN Terrains | 205 934.00 | 205 934.00 | 205 934.00 | |
AP Constructions | 2 350 266.00 | 2 061 935.00 | 288 331.00 | 277 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 375.00 | 1 125.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 967.00 | 193 596.00 | 55 371.00 | 36 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 420.00 | 185 420.00 | 64 013.00 | |
CU Autres participations | 10 658 690.00 | 85.00 | 10 658 605.00 | 10 655 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 681 020.00 | 1 681 020.00 | 941 455.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 554.00 | 5 554.00 | 5 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 548 945.00 | 2 422 188.00 | 13 126 757.00 | 12 248 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571.00 | 5 571.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 895.00 | 1 238 895.00 | 1 390 058.00 | |
BZ Autres créances | 389 043.00 | 389 043.00 | 240 111.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 442.00 | 160 442.00 | 900 368.00 | |
CF Disponibilités | 14 182.00 | 14 182.00 | 25 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 594.00 | 226 594.00 | 26 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 034 730.00 | 2 034 730.00 | 2 582 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 583 676.00 | 2 422 188.00 | 15 161 487.00 | 14 830 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 870.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 961 250.00 | 1 961 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 062.00 | 2 180 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 778.00 | 186 496.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 557 209.00 | 3 437 857.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 259 084.00 | 3 259 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 257.00 | 125 633.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 044.00 | 21 289.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 702.00 | 2 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 261 389.00 | 11 173 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 520.00 | 397 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 597.00 | 2 417 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 193.00 | 165 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 272.00 | 488 100.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 372.00 | 78 277.00 | ||
EA Autres dettes | 146 141.00 | 110 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 900 098.00 | 3 657 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 161 487.00 | 14 830 765.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 493.00 | 1 930 936.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 616.00 | 268 493.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 515 627.00 | 2 515 627.00 | 2 561 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 627.00 | 2 515 627.00 | 2 561 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 616.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 045.00 | 271 670.00 | ||
FQ Autres produits | 6 255.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 859 545.00 | 2 837 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 136.00 | 25 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 841 912.00 | 776 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 052.00 | 81 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 122 253.00 | 1 168 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 067.00 | 505 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 758.00 | 89 088.00 | ||
GE Autres charges | 10 002.00 | -1 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 735 183.00 | 2 645 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 361.00 | 191 390.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 218.00 | 7 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 403.00 | 21 704.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 810.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 622.00 | 41 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 690.00 | 78 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 690.00 | 78 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 067.00 | -37 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 293.00 | 153 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | 12.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 745.00 | 17 221.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439.00 | 43.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 451.00 | 17 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 16 219.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 078.00 | 1 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | 18 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 350.00 | -979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | 27 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 618.00 | 2 895 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 360.00 | 2 770 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 257.00 | 125 633.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 855.00 | 62 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 418.00 | 3 172.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 354.00 | 233 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 602 986.00 | 746 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 570 758.00 | 982 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 2 994 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 12 345 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 369.00 | 15 548 945.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 359.00 | 17 836.00 | 164 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 554.00 | 82 922.00 | 569.00 | 2 257 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 914.00 | 100 758.00 | 569.00 | 2 422 102.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 681 020.00 | 299 870.00 | 1 381 150.00 | |
UX Autres créances clients | 1 238 895.00 | 1 238 895.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 323 937.00 | 323 937.00 | ||
VB T. V. A. | 49 699.00 | 49 699.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 332.00 | 13 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 594.00 | 226 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 554.00 | 2 154 404.00 | 1 381 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 616.00 | 280 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 903.00 | 63 983.00 | 133 920.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777 463.00 | 323 778.00 | 1 203 685.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 193.00 | 317 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 869.00 | 159 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 751.00 | 114 751.00 | ||
VW T.V.A. | 128 653.00 | 128 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 998.00 | 31 998.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 720 133.00 | 720 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 141.00 | 146 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 098.00 | 2 312 493.00 | 1 337 605.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 009.00 | |||