HOLDING DUCERF
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DUCERF |
| Siren | 795820141 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2021/002007 |
| Numéro de Gestion | 2000B00026 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 687.00 | 203 180.00 | 78 507.00 | 34 678.00 |
AH Fonds commercial | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
AN Terrains | 205 934.00 | 205 934.00 | 205 934.00 | |
AP Constructions | 2 550 555.00 | 2 184 587.00 | 365 967.00 | 418 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 841.00 | 658.00 | 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 634.00 | 237 835.00 | 21 798.00 | 33 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | 76 730.00 | |
CU Autres participations | 10 658 690.00 | 85.00 | 10 658 605.00 | 10 658 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 577 571.00 | 1 577 571.00 | 1 541 785.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 582.00 | 5 582.00 | 5 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 544 277.00 | 2 628 531.00 | 12 915 746.00 | 12 975 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 981.00 | 1 737 981.00 | 1 470 800.00 | |
BZ Autres créances | 293 680.00 | 293 680.00 | 84 377.00 | |
CF Disponibilités | 553 942.00 | 553 942.00 | 718 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 401.00 | 31 401.00 | 26 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 617 005.00 | 2 617 005.00 | 2 299 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 161 283.00 | 2 628 531.00 | 15 532 751.00 | 15 275 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 961 250.00 | 1 961 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 180 062.00 | 2 180 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 196 125.00 | 196 125.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 740 173.00 | 3 646 120.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 259 084.00 | 3 259 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 910.00 | 94 053.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 698.00 | 10 799.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 2 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 408 504.00 | 11 349 637.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 758.00 | 436 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 456.00 | 2 724 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 037.00 | 150 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 309.00 | 418 174.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789.00 | 10 361.00 | ||
EA Autres dettes | 510 896.00 | 186 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 124 247.00 | 3 926 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 751.00 | 15 275 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 905.00 | 1 862 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 069 975.00 | 2 069 975.00 | 2 481 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 975.00 | 2 069 975.00 | 2 481 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 220.00 | 327 964.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 467 215.00 | 2 808 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 508.00 | 21 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 805 874.00 | 772 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 775.00 | 133 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 994 232.00 | 1 134 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 709.00 | 494 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 268.00 | 111 983.00 | ||
GE Autres charges | -50 322.00 | 3 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 387 046.00 | 2 672 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 168.00 | 136 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 593.00 | 51 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 580.00 | 9 752.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 173.00 | 61 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 128.00 | 79 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 128.00 | 79 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 954.00 | -17 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 214.00 | 118 897.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 9.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 473.00 | 5 245.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 922.00 | 1 262.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 882.00 | 6 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 074.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980.00 | 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 461.00 | 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 421.00 | 5 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | 30 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 270.00 | 2 876 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 360.00 | 2 782 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 910.00 | 94 053.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 919.00 | 47 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 036.00 | 65 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 994.00 | 27 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 206 046.00 | 139 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 510 077.00 | 232 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 715.00 | 3 020 725.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 911.00 | 12 241 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 627.00 | 15 544 277.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 339.00 | 21 842.00 | 203 184.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 747.00 | 76 427.00 | 3 909.00 | 2 425 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 086.00 | 98 269.00 | 3 909.00 | 2 628 446.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 200.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 142.00 | 980.00 | 1 923.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | 980.00 | 1 923.00 | 1 200.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 577 572.00 | 514 108.00 | 1 063 464.00 | |
UX Autres créances clients | 1 737 981.00 | 1 737 981.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 19 928.00 | ||
VB T. V. A. | 109 318.00 | 109 318.00 | ||
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 474.00 | 34 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824.00 | 21 824.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 401.00 | 31 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 499.00 | 2 475 035.00 | 1 063 464.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 780.00 | 288 780.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 978.00 | 59 728.00 | 59 728.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059 770.00 | 468 677.00 | 1 591 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 037.00 | 162 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 758.00 | 145 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 811.00 | 90 811.00 | ||
VW T.V.A. | 100 706.00 | 100 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398.00 | 17 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 463 687.00 | 463 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 896.00 | 510 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 612.00 | 2 313 269.00 | 1 650 821.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 786.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 341.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||