SOMATRA
Dépôt
| Dénomination | SOMATRA |
| Siren | 797050085 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 1143 |
| Numéro de Gestion | 1970B00008 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48100 MARVEJOLS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
AN Terrains | 458.00 | 458.00 | ||
AP Constructions | 312 745.00 | 113 535.00 | 199 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 419.00 | 1 780 308.00 | 97 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 566.00 | 1 672 252.00 | 383 314.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 764.00 | 16 764.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 269 328.00 | 3 567 677.00 | 701 652.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 034.00 | 353 034.00 | ||
BN En cours de production de biens | 253 689.00 | 253 689.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 790 222.00 | 1 122.00 | 789 100.00 | |
BZ Autres créances | 577 107.00 | 577 107.00 | ||
CF Disponibilités | 1 328 150.00 | 1 328 150.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 155.00 | 65 155.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 367 356.00 | 1 122.00 | 3 366 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 684.00 | 3 568 799.00 | 4 067 886.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 731 294.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 775.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 143 069.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 571.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 450.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 045.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 264.00 | |||
EA Autres dettes | 22 486.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 924 816.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 886.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 409.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 287 540.00 | 4 287 540.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 540.00 | 4 287 540.00 | ||
FM Production stockée | 76 555.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 555.00 | |||
FQ Autres produits | 471.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 430 120.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 441 381.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 005.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 515 165.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 665.00 | |||
FY Salaires et traitements | 767 764.00 | |||
FZ Charges sociales | 349 975.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 697.00 | |||
GE Autres charges | 34 721.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 244 362.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 758.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 25 484.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 777.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 564.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 564.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 213.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 971.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 367.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 438.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 634.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 264.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 489.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 775.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 597.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 555.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 34 637.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 331.00 | 215 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 420.00 | 215 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 764.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 490.00 | 423 086.00 | 4 262 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 490.00 | 423 086.00 | 4 269 328.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 485.00 | 171 697.00 | 423 086.00 | 3 566 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 066.00 | 171 697.00 | 423 086.00 | 3 567 677.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 788 880.00 | 788 880.00 | ||
VB T. V. A. | 34 848.00 | 34 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 435 520.00 | 435 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 739.00 | 106 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 155.00 | 65 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 784.00 | 1 432 484.00 | 1 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 571.00 | 136 164.00 | 616 407.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 045.00 | 639 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 143.00 | 54 143.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | 21 964.00 | ||
VW T.V.A. | 152 439.00 | 152 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 272 850.00 | 272 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 486.00 | 22 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 816.00 | 1 308 409.00 | 616 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 789.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||