SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Dépôt
| Dénomination | SPL EAU DU BASSIN RENNAIS |
| Siren | 798203576 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8767 |
| Numéro de Gestion | 2013B01861 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 800 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289 549.00 | 1 197 526.00 | 1 092 023.00 | 1 427 365.00 |
AN Terrains | 316 667.00 | 316 667.00 | 316 667.00 | |
AP Constructions | 2 594 951.00 | 721 035.00 | 1 873 916.00 | 2 058 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 242.00 | 102 367.00 | 162 875.00 | 179 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 889.00 | 431 335.00 | 186 553.00 | 231 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 709.00 | 51 709.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 136 006.00 | 2 452 263.00 | 3 683 743.00 | 4 213 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 477.00 | 441 477.00 | 401 352.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 380.00 | 6 380.00 | 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 398 732.00 | 459 499.00 | 12 939 234.00 | 18 067 554.00 |
BZ Autres créances | 2 090 915.00 | 2 090 915.00 | 2 613 693.00 | |
CF Disponibilités | 9 034 019.00 | 9 034 019.00 | 5 401 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 277 905.00 | 277 905.00 | 286 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 249 429.00 | 459 499.00 | 24 789 930.00 | 26 770 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 385 435.00 | 2 911 762.00 | 28 473 673.00 | 32 783 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 3 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 528.00 | 72 743.00 | ||
DG Autres réserves | 1 758 027.00 | 1 382 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038.00 | 395 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 641 517.00 | 5 450 555.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 882.00 | 126 637.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 882.00 | 126 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 153.00 | 3 592 481.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 475.00 | 6 214.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 460 177.00 | 5 743 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 403 920.00 | 15 868 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 917.00 | 1 642 457.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 181.00 | 59 162.00 | ||
EA Autres dettes | 9 440.00 | 14 047.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 010.00 | 280 664.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 792 273.00 | 27 206 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 473 673.00 | 32 783 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 868 807.00 | 18 868 807.00 | 20 605 232.00 | |
FG Production vendue services | 18 389 729.00 | 18 389 729.00 | 13 695 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 258 536.00 | 37 258 536.00 | 34 301 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | 3 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 279.00 | 108 829.00 | ||
FQ Autres produits | 78 980.00 | 57 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 616 294.00 | 34 471 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 286 749.00 | 12 666 155.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 184.00 | 949 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 125.00 | 7 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 343 781.00 | 11 958 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 527 479.00 | 476 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 129 382.00 | 4 849 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 165 882.00 | 2 052 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 786 357.00 | 729 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 459 499.00 | 178 001.00 | ||
GE Autres charges | 14 812.00 | 40 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 574 001.00 | 33 907 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 294.00 | 563 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 158.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 158.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 421.00 | 74 381.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 421.00 | 74 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 263.00 | -74 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 969.00 | 488 719.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 565.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 864.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 429.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 087.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 937.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 93 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 294.00 | -93 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 632 882.00 | 34 471 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 641 920.00 | 34 075 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 038.00 | 395 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179 068.00 | 110 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 946.00 | 228 619.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 014.00 | 339 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 549.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 108.00 | 3 846 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 108.00 | 6 136 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 704.00 | 445 822.00 | 1 197 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 202.00 | 340 535.00 | 1 254 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 906.00 | 786 357.00 | 2 452 263.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 39 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 637.00 | 86 755.00 | 39 882.00 | |
6T Sur comptes clients | 178 001.00 | 459 499.00 | 178 001.00 | 459 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 001.00 | 459 499.00 | 178 001.00 | 459 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 638.00 | 459 499.00 | 264 756.00 | 499 381.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 398 732.00 | 13 055 249.00 | 343 483.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 620 766.00 | 620 766.00 | ||
VB T. V. A. | 1 259 527.00 | 1 259 527.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 782.00 | 189 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 113.00 | 17 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 277 905.00 | 277 905.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 767 552.00 | 15 424 069.00 | 343 483.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 153.00 | 699 609.00 | 886 424.00 | 1 325 120.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 475.00 | 6 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 403 920.00 | 15 403 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 669 657.00 | 669 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 808.00 | 544 808.00 | ||
VW T.V.A. | 274 867.00 | 274 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 585.00 | 145 585.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 181.00 | 40 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440.00 | 9 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 326 010.00 | 326 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 332 097.00 | 18 120 553.00 | 886 424.00 | 1 325 120.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||