ORES
Dépôt
| Dénomination | ORES |
| Siren | 798440798 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12331 |
| Numéro de Gestion | 2013B03191 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 68 692.00 | 68 692.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 047.00 | 77 051.00 | 54 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 342.00 | 89 572.00 | 91 770.00 | |
CU Autres participations | 5 401.00 | 5 401.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 178 842.00 | 178 842.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 604 724.00 | 166 623.00 | 438 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 600.00 | 57 106.00 | 1 139 495.00 | |
BZ Autres créances | 117 853.00 | 117 853.00 | ||
CF Disponibilités | 741 494.00 | 741 494.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 901.00 | 39 901.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 095 848.00 | 57 106.00 | 2 038 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 572.00 | 223 729.00 | 2 476 843.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 577 570.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 867.00 | |||
DL TOTAL (I) | 985 437.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 089.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 808.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 634 080.00 | |||
EA Autres dettes | 134 230.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 199.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 491 406.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 843.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 543 326.00 | 465 185.00 | 6 008 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 326.00 | 465 185.00 | 6 008 512.00 | |
FN Production immobilisée | 2 178.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 780.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 031 480.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 346.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 511 966.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 499.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 269 302.00 | |||
FZ Charges sociales | 475 522.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 361.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 762.00 | |||
GE Autres charges | 426.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 505 187.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 526 293.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 581.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 581.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 791.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 444.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 235.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 654.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 524 638.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 276.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 275.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 061.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 193.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 867.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 635.00 | 92 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 056.00 | 65 831.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 384.00 | 158 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 313 389.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 245.00 | 222 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 151 245.00 | 604 724.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 262.00 | 55 361.00 | 166 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 262.00 | 55 361.00 | 166 623.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 576.00 | 48 762.00 | 17 233.00 | 57 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 576.00 | 48 762.00 | 17 233.00 | 57 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 576.00 | 48 762.00 | 17 233.00 | 57 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 762.00 | 17 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 178 842.00 | 178 842.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 527.00 | 68 527.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 128 073.00 | 1 128 073.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 308.00 | 52 308.00 | ||
VB T. V. A. | 33 297.00 | 33 297.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 152.00 | 32 152.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 901.00 | 39 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 596.00 | 1 354 354.00 | 217 242.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 089.00 | 43 160.00 | 76 929.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 808.00 | 375 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 116.00 | 191 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 140.00 | 169 140.00 | ||
VW T.V.A. | 242 270.00 | 242 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 554.00 | 31 554.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 230.00 | 134 230.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 199.00 | 227 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 406.00 | 1 414 477.00 | 76 929.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105.00 | |||