KALIAN
Dépôt
| Dénomination | KALIAN |
| Siren | 799256326 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97714 |
| Numéro de Gestion | 2013B24436 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 226.00 | 618.00 | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 739.00 | 30 647.00 | 34 092.00 | 39 854.00 |
CU Autres participations | 2 067 418.00 | 8 492.00 | 2 058 926.00 | 1 042 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 236 521.00 | 2 236 521.00 | 1 625 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 769.00 | 52 769.00 | 52 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 422 291.00 | 39 365.00 | 4 382 926.00 | 2 761 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 996.00 | 48 996.00 | 12 156.00 | |
BZ Autres créances | 11 043 070.00 | 227 000.00 | 10 816 070.00 | 11 675 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 000.00 | 66 011.00 | 4 233 989.00 | |
CF Disponibilités | 1 337 738.00 | 1 337 738.00 | 4 387 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | 14 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 744 506.00 | 293 011.00 | 16 451 494.00 | 16 090 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 166 796.00 | 332 376.00 | 20 834 421.00 | 18 851 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 289 290.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 900 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 512 883.00 | 512 883.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 578 945.00 | 1 502 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 032.00 | 16 076 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 731 296.00 | 18 097 329.00 | ||
DP Provisions pour risques | 389.00 | 6 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 389.00 | 6 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 544.00 | 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | 73 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 305.00 | 669 889.00 | ||
EA Autres dettes | 2 069.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 102 709.00 | 746 868.00 | ||
ED (V) | 27.00 | 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 834 421.00 | 18 851 256.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 108 822.00 | 108 822.00 | 47 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 822.00 | 108 822.00 | 47 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 537.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 825.00 | 50 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 918 783.00 | 283 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 606.00 | 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 244.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 173.00 | 9 337.00 | ||
GE Autres charges | 325.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 886.00 | 294 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -899 061.00 | -243 554.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 416 668.00 | 939 946.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 248.00 | |||
GN Différences positives de change | 27 564.00 | 57.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 480 480.00 | 940 003.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 503.00 | 6 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 729.00 | 78.00 | ||
GS Différences négatives de change | 373.00 | 28.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 606.00 | 6 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 379 875.00 | 933 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -519 187.00 | 689 693.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993 757.00 | 17 000 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993 757.00 | 17 000 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 404.00 | 16 985.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023 745.00 | 701 737.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043 150.00 | 945 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 392.00 | 16 054 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -202 547.00 | 667 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 063.00 | 17 990 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 095.00 | 1 914 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 032.00 | 16 076 143.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 498.00 | 14 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750 513.00 | 3 825 674.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 855.00 | 3 839 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 739.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 219 479.00 | 4 356 708.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 219 479.00 | 4 422 291.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 169.00 | 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | 20 004.00 | 30 647.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700.00 | 20 173.00 | 30 873.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 650.00 | 6 261.00 | ||
02 aucun libellé | 29 987.00 | 8 492.00 | 29 987.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 000.00 | 66 011.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 987.00 | 74 503.00 | 29 987.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 263 637.00 | 74 503.00 | 36 248.00 | |
UG ‐ Financières | 74 503.00 | 36.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 236 521.00 | 2 236 521.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 769.00 | 52 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 996.00 | 48 996.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 202 094.00 | 202 094.00 | ||
VB T. V. A. | 39 338.00 | 39 338.00 | ||
VC Groupe et associés | 120 090.00 | 120 090.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 681 548.00 | 3 781 548.00 | 6 900 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 396 058.00 | 6 496 058.00 | 6 900 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 544.00 | 13 544.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 790.00 | 78 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | ||
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 709.00 | 102 709.00 | 3 000 000.00 | |