LISTEL SAS
Dépôt
| Dénomination | LISTEL SAS |
| Siren | 799294699 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13434 |
| Numéro de Gestion | 2013B03442 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 SETE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 784 320.00 | 53 016.00 | 33 731 303.00 | 33 739 118.00 |
AN Terrains | 487 837.00 | 12 342.00 | 475 494.00 | 477 963.00 |
AP Constructions | 5 704 602.00 | 2 721 412.00 | 2 983 190.00 | 3 533 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 200.00 | 1 367 932.00 | 495 268.00 | 696 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 739.00 | 260 882.00 | 184 856.00 | 149 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 470.00 | 10 470.00 | 8 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | 2 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 298 949.00 | 4 415 587.00 | 37 883 362.00 | 38 606 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 094.00 | 6 582.00 | 547 511.00 | 520 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 296 195.00 | 73 692.00 | 4 222 503.00 | 2 661 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 091 872.00 | 13 091 872.00 | 20 054 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 158 816.00 | 41 439.00 | 10 117 377.00 | 15 839 158.00 |
BZ Autres créances | 32 971 524.00 | 32 971 524.00 | 16 192 845.00 | |
CF Disponibilités | 7 872 230.00 | 7 872 230.00 | 12 138 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 944 733.00 | 121 714.00 | 68 823 019.00 | 67 406 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 243 683.00 | 4 537 301.00 | 106 706 381.00 | 106 013 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 83 657 410.00 | 83 657 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 538 636.00 | 404 322.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 551 962.00 | -7 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751 076.00 | 2 693 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 90 499 086.00 | 86 748 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 585 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 27 751.00 | 26 429.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 612 751.00 | 26 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 303.00 | 130 260.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 984 581.00 | 16 640 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 793 022.00 | 1 207 471.00 | ||
EA Autres dettes | 671 038.00 | 1 260 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 594 544.00 | 19 239 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 706 381.00 | 106 013 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 546 946.00 | 19 239 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 492 037.00 | 5 372 151.00 | 57 864 189.00 | 59 487 613.00 |
FD Production vendue biens | 3 074 238.00 | 1 326 841.00 | 4 401 080.00 | 19 908 950.00 |
FG Production vendue services | 765 876.00 | 765 876.00 | 904 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 332 153.00 | 6 698 993.00 | 63 031 146.00 | 80 301 281.00 |
FM Production stockée | 1 634 870.00 | -12 993 427.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 391.00 | 346 931.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 757 407.00 | 67 657 289.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 373 527.00 | 51 455 015.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 157.00 | 144 772.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 363 117.00 | 7 670 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 680 174.00 | 727 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 882 698.00 | 1 563 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 852 571.00 | 769 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 838 670.00 | 918 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 275.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 322.00 | 2 554.00 | ||
GE Autres charges | 45 922.00 | 47 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 085 123.00 | 63 299 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 672 284.00 | 4 357 900.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 522.00 | 9 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 522.00 | 9 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 135.00 | 6 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 135.00 | 6 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 387.00 | 3 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 759 671.00 | 4 361 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 009 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 053.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 1 401 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 989.00 | 419.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 290.00 | 1 361 004.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 279.00 | 1 361 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628 234.00 | 39 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380 361.00 | 1 707 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 848 975.00 | 69 067 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 097 899.00 | 66 374 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 751 076.00 | 2 693 582.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 009.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 784 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397 000.00 | 123 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 184 000.00 | 123 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 784 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 8 512 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 42 299 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 8 000.00 | 53 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532 000.00 | 831 000.00 | 4 363 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 000.00 | 839 000.00 | 4 416 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 612 000.00 | |||
06 aucun libellé | 70 000.00 | 80 000.00 | 28 000.00 | 122 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 130 000.00 | 43 130 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 133 000.00 | 43 133 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 876 000.00 | 14 811 000.00 | 65 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 000.00 | 671 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 547 000.00 | 15 482 000.00 | 65 000.00 | |