LISTEL SAS
Dépôt
| Dénomination | LISTEL SAS |
| Siren | 799294699 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14370 |
| Numéro de Gestion | 2013B03442 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 724 827.00 | 33 724 827.00 | 33 724 827.00 | |
AN Terrains | 487 837.00 | 17 279.00 | 470 557.00 | 473 026.00 |
AP Constructions | 5 840 643.00 | 3 820 504.00 | 2 020 139.00 | 2 491 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 804.00 | 1 715 180.00 | 557 623.00 | 399 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 129.00 | 278 640.00 | 98 488.00 | 119 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 508.00 | 20 508.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | 2 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 726 529.00 | 5 831 604.00 | 36 894 924.00 | 37 210 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 862.00 | 430 862.00 | 497 051.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 198 456.00 | 132 726.00 | 4 065 730.00 | 4 472 285.00 |
BT Marchandises | 1 422 488.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663 141.00 | 6 663 141.00 | 13 193 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887 577.00 | 36 184.00 | 10 851 392.00 | 11 040 975.00 |
BZ Autres créances | 42 800 253.00 | 42 800 253.00 | 38 304 197.00 | |
CF Disponibilités | 11 613 779.00 | 11 613 779.00 | 3 947 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 075.00 | 67 075.00 | 56 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 661 146.00 | 168 911.00 | 76 492 235.00 | 72 934 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 387 675.00 | 6 000 515.00 | 113 387 160.00 | 110 144 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 83 657 410.00 | 83 657 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 901 711.00 | 726 190.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 450 384.00 | 6 115 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 631 786.00 | 3 510 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 97 641 292.00 | 94 009 505.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 577 290.00 | 2 577 290.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 261.00 | 29 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 606 551.00 | 2 607 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 470.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 862.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858 146.00 | 12 344 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 842 939.00 | 706 218.00 | ||
EA Autres dettes | 1 396 352.00 | 412 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 139 301.00 | 13 528 071.00 | ||
ED (V) | 15.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 387 160.00 | 110 144 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 097 439.00 | 13 528 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 319 765.00 | 5 837 438.00 | 52 157 203.00 | 47 750 683.00 |
FD Production vendue biens | 7 976 504.00 | 1 164 906.00 | 9 141 410.00 | 12 003 331.00 |
FG Production vendue services | 467 826.00 | 2 499.00 | 470 326.00 | 622 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 764 095.00 | 7 004 844.00 | 61 768 940.00 | 60 376 825.00 |
FM Production stockée | -1 422 488.00 | 1 422 488.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 897.00 | 201 418.00 | ||
FQ Autres produits | 2 740.00 | 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 444 090.00 | 62 001 256.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 946.00 | 38 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 052 749.00 | 44 685 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 462 653.00 | -196 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 828 499.00 | 8 591 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 910 192.00 | 604 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 601 804.00 | 1 526 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 772 288.00 | 789 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 793 010.00 | 824 102.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 037.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 053.00 | |||
GE Autres charges | 106 692.00 | 77 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 537 981.00 | 56 943 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 906 109.00 | 5 057 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 162 498.00 | 139 813.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 162 514.00 | 139 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 353.00 | 5 338.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 416.00 | 5 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 097.00 | 134 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 067 206.00 | 5 192 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 888.00 | 2 196 572.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 625.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 888.00 | 2 269 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 993.00 | 137 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 151.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 993.00 | 2 199 153.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 895.00 | 70 043.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669 316.00 | 1 751 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 922 493.00 | 64 410 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 290 707.00 | 60 899 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 631 786.00 | 3 510 419.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 353.00 | 154 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 784 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 532 000.00 | 477 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 319 000.00 | 477 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 725 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 998 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 42 726 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 000.00 | 793 000.00 | 11 000.00 | 5 831 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109 000.00 | 793 000.00 | 70 000.00 | 5 831 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 607 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 607 000.00 | 1 000.00 | 2 607 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 000.00 | 94 000.00 | 168 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 000.00 | 94 000.00 | 168 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 681 000.00 | 94 000.00 | 1 000.00 | 2 775 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 688 000.00 | 53 688 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 758 000.00 | 53 758 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 944 000.00 | 11 944 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 097 000.00 | 13 097 000.00 | ||