TREMBLAY GEOTHERMIE
Dépôt
| Dénomination | TREMBLAY GEOTHERMIE |
| Siren | 799714316 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10107 |
| Numéro de Gestion | 2014B00379 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 42 750.00 | 227 250.00 | 236 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 316 761.00 | 724 934.00 | 17 591 827.00 | 758 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 976.00 | 274 976.00 | 16 303 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 862 237.00 | 767 684.00 | 18 094 553.00 | 17 298 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 512.00 | 99 512.00 | 99 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 184.00 | 646 184.00 | 824 640.00 | |
BZ Autres créances | 632 844.00 | 632 844.00 | 140 924.00 | |
CF Disponibilités | 851 086.00 | 851 086.00 | 1 332 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | 9 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 238 426.00 | 2 238 426.00 | 2 406 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 100 663.00 | 767 684.00 | 20 332 979.00 | 19 705 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 598 800.00 | 598 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 880.00 | 36 826.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 017 598.00 | 1 000 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 816.00 | 1 040 460.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 138 898.00 | 1 182 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 764 361.00 | 3 858 774.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 929 741.00 | 381 298.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 929 741.00 | 381 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 148 707.00 | 11 777 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 991.00 | 2 409 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 456.00 | 343 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 672.00 | 234 229.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 914.00 | 401 176.00 | ||
EA Autres dettes | 454 134.00 | 299 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 638 876.00 | 15 465 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 979.00 | 19 705 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 889.00 | 1 922 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 754 029.00 | 754 029.00 | 731 277.00 | |
FG Production vendue services | 3 002 259.00 | 3 002 259.00 | 3 020 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 289.00 | 3 756 289.00 | 3 751 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 811.00 | 212 278.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 839 104.00 | 3 963 903.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875 115.00 | 776 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 512.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 843 711.00 | 786 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 611.00 | 10 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 676 296.00 | 37 920.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 610 659.00 | 303 745.00 | ||
GE Autres charges | 466 835.00 | 468 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 483 229.00 | 2 284 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 875.00 | 1 679 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 8.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 292.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 256 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 450 295.00 | 375 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450 295.00 | 375 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -450 288.00 | -118 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 412.00 | 1 560 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 596.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 596.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 520 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 708.00 | 4 220 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 525.00 | 3 179 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 816.00 | 1 040 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 119 832.00 | 17 956 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 390 332.00 | 17 956 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 484 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 484 630.00 | 18 591 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 484 630.00 | 18 862 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 750.00 | 9 000.00 | 42 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 637.00 | 667 296.00 | 724 934.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 387.00 | 676 296.00 | 767 684.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 914 019.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 015 722.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 298.00 | 1 626 382.00 | 77 938.00 | 1 929 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 298.00 | 1 626 382.00 | 77 938.00 | 1 929 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 610 659.00 | 77 938.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 646 184.00 | 646 184.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 520 231.00 | 520 231.00 | ||
VB T. V. A. | 110 323.00 | 110 323.00 | ||
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 827.00 | 1 287 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 148 707.00 | 301 920.00 | 2 924 193.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409 991.00 | 14 791.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 456.00 | 427 456.00 | ||
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 914.00 | 190 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 134.00 | 454 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 638 876.00 | 1 396 889.00 | 2 924 193.00 | 10 317 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 869.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 332.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 392 356.00 | 313 843.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 881.00 | 7 173.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 529.00 | 278 357.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 917.00 | 6 764.00 | ||
ST Autres comptes | 146 026.00 | 180 781.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 711.00 | 786 919.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 611.00 | 10 358.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 611.00 | 10 503.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 230 667.00 | 253 488.00 | ||