UNIVERS GLACE
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS GLACE |
| Siren | 799836572 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49305 |
| Numéro de Gestion | 2016B25406 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75698 PARIS CEDEX 14 |
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 44 928 919.00 | 4 848 886.00 | 40 080 033.00 | 42 326 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 1 024.00 | 3 436.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 933 380.00 | 4 849 910.00 | 40 083 469.00 | 42 330 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 116.00 | 54 636.00 | 627 479.00 | 1 566 367.00 |
BZ Autres créances | 626 910.00 | 626 910.00 | 429 158.00 | |
CF Disponibilités | 434 202.00 | 434 202.00 | 242 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 166.00 | 39 166.00 | 25 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 782 396.00 | 54 636.00 | 1 727 759.00 | 2 263 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 715 777.00 | 4 904 547.00 | 41 811 229.00 | 44 594 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 877.00 | -2 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 790.00 | 52 660.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 301 369.00 | 23 551 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 711 357.00 | 24 000 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 404 011.00 | 17 235 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 848.00 | 1 579 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 627.00 | 1 473 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 659.00 | 76 864.00 | ||
EA Autres dettes | 24 728.00 | 229 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 099 872.00 | 20 594 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 811 229.00 | 44 594 338.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 513 848.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 933 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 933 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 933 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 933 380.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 572.00 | 2 247 338.00 | 4 849 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 572.00 | 2 247 338.00 | 4 849 910.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 682 116.00 | 682 116.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | 21 279.00 | ||
VB T. V. A. | 463 201.00 | 463 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 430.00 | 142 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 166.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 194.00 | 1 348 194.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 404 011.00 | 741 737.00 | 3 154 871.00 | 12 507 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 627.00 | 1 024 627.00 | ||
VW T.V.A. | 86 220.00 | 86 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 439.00 | 46 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 513 846.00 | 58 599.00 | 564 605.00 | 890 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 728.00 | 24 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 099 872.00 | 1 982 351.00 | 3 719 476.00 | 13 398 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 793.00 | |||
