SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT |
| Siren | 799851175 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4895 |
| Numéro de Gestion | 2014B00077 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 339.00 | 14 108.00 | 76 231.00 | |
AP Constructions | 116 085.00 | 9 037.00 | 107 049.00 | 114 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 492.00 | 236 871.00 | 1 896 621.00 | 931 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 683.00 | 77 486.00 | 275 197.00 | 134 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 086 041.00 | 2 086 041.00 | 914 813.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 782 557.00 | 337 502.00 | 4 445 055.00 | 2 099 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 172.00 | 128 584.00 | 733 587.00 | 471 377.00 |
BZ Autres créances | 1 597 735.00 | 1 597 735.00 | 1 423 100.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 519.00 | -14 519.00 | ||
CF Disponibilités | 5 303 200.00 | 5 303 200.00 | 4 301 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 924.00 | 51 924.00 | 3 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 815 031.00 | 143 103.00 | 7 671 928.00 | 6 199 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 597 588.00 | 480 605.00 | 12 116 983.00 | 8 298 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 135 924.00 | 252 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 833.00 | 883 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 038 757.00 | 1 465 924.00 | ||
DP Provisions pour risques | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 266 669.00 | 1 023 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 896 669.00 | 1 653 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399 528.00 | 721 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 142.00 | 27 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 382.00 | 3 818 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 643.00 | 496 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 425.00 | 112 895.00 | ||
EA Autres dettes | 74 437.00 | 1 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 181 557.00 | 5 179 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 983.00 | 8 298 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 904.00 | 4 673 111.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 077 115.00 | 6 077 115.00 | 4 509 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 115.00 | 6 077 115.00 | 4 509 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 818.00 | 49 419.00 | ||
FQ Autres produits | 6 206.00 | 341 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 166 140.00 | 4 900 603.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 904.00 | 8 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 594 660.00 | 1 051 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 342 045.00 | 287 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 001 835.00 | 494 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 883.00 | 200 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 870.00 | 49 973.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 284.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 000.00 | 278 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 219 521.00 | 1 009 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 181 000.00 | 3 379 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 985 139.00 | 1 520 733.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 519.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 072.00 | 4 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 591.00 | 4 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 591.00 | -4 966.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 914 549.00 | 1 515 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 561.00 | 6 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 561.00 | 6 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 652.00 | 132 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 652.00 | 132 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 091.00 | -126 583.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 391.00 | 67 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 225 234.00 | 437 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 701.00 | 4 906 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 868.00 | 4 023 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 833.00 | 883 515.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 041.00 | 8 759.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 209 326.00 | 949 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 88 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 784.00 | 2 496 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 034.00 | 2 585 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 782 557.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 12 608.00 | 14 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 132.00 | 227 262.00 | 323 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 632.00 | 239 870.00 | 337 502.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 266 669.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 630 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 653 680.00 | 278 000.00 | 35 011.00 | 1 896 669.00 |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | 117 284.00 | 128 584.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 519.00 | 14 519.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 131 803.00 | 143 103.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 980.00 | 409 803.00 | 35 011.00 | 2 039 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 395 284.00 | 35 011.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 519.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 862 172.00 | 862 172.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 267 834.00 | 267 834.00 | ||
VB T. V. A. | 698 559.00 | 698 559.00 | ||
VP Divers | 111 865.00 | 111 865.00 | ||
VC Groupe et associés | 472 440.00 | 472 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 646.00 | 32 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 924.00 | 51 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 581.00 | 2 515 581.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395 894.00 | 288 241.00 | 2 024 035.00 | 2 083 618.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 026.00 | 62 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 382.00 | 2 806 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 946.00 | 182 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 898.00 | 190 898.00 | ||
VW T.V.A. | 141 799.00 | 141 799.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 425.00 | 323 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 437.00 | 74 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 181 557.00 | 4 073 904.00 | 2 024 035.00 | 2 083 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 812.00 | |||