NEWVALVES
Dépôt
| Dénomination | NEWVALVES |
| Siren | 800044299 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 733 |
| Numéro de Gestion | 2014B00123 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16700 RUFFEC |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 891 437.00 | 852.00 | 890 585.00 | 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 250.00 | 11 155.00 | 11 095.00 | 18 511.00 |
CU Autres participations | 50 683 499.00 | 27 508 000.00 | 23 175 499.00 | 23 175 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 565.00 | 280 565.00 | 81 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 226.00 | 25 226.00 | 23 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 902 978.00 | 27 520 008.00 | 24 382 970.00 | 23 298 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 969.00 | 67 706.00 | 1 324 263.00 | 520 067.00 |
BZ Autres créances | 13 511 597.00 | 13 511 597.00 | 12 544 095.00 | |
CF Disponibilités | 2 384 501.00 | 2 384 501.00 | 11 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 732.00 | 41 732.00 | 30 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 329 799.00 | 67 706.00 | 17 262 093.00 | 13 105 617.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 179 663.00 | 179 663.00 | 266 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 412 439.00 | 27 587 714.00 | 41 824 726.00 | 36 671 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 257 443.00 | 15 709 001.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 999.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 32 523 637.00 | |||
DH Report à nouveau | -29 170 644.00 | -10 740 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 314 490.00 | -29 170 644.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 714 575.00 | 1 340 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 010 521.00 | -22 827 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 169 103.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 169 103.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000 002.00 | 33 407 813.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 22 633 546.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 902.00 | 2 937 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 489.00 | 65 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 884.00 | 416 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | ||
EA Autres dettes | 46 000.00 | 16 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 645 101.00 | 59 498 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 824 726.00 | 36 671 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 812 312.00 | 1 812 312.00 | 1 441 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 312.00 | 1 812 312.00 | 1 441 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 189.00 | 22 175.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 506.00 | 1 463 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 615 995.00 | 310 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 240.00 | 32 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 183 350.00 | 732 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 467 522.00 | 317 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 511.00 | 89 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 706.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 169 103.00 | |||
GE Autres charges | 30 008.00 | 30 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 654 434.00 | 1 511 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -790 928.00 | -47 946.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 958 034.00 | 1 782 051.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 959 610.00 | 1 782 051.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 109 328.00 | 5 802 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 109 328.00 | 30 802 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 149 718.00 | -29 020 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 940 646.00 | -29 068 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 843.00 | 346 546.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 843.00 | 346 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 843.00 | -346 410.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -243 914.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 116.00 | 3 246 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 606.00 | 32 416 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 314 490.00 | -29 170 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | 890 534.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 250.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 788 205.00 | 201 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 811 359.00 | 1 091 619.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 989 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 902 978.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | 170.00 | 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | 7 417.00 | 11 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421.00 | 7 587.00 | 12 008.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 714 575.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 340 731.00 | 373 843.00 | 1 714 575.00 | |
4A Provisions pour litiges | 169 103.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 103.00 | 169 103.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 508 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 67 706.00 | 67 706.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 508 000.00 | 67 706.00 | 27 575 706.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 848 731.00 | 610 652.00 | 29 459 384.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 236 809.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 373 843.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 280 565.00 | 280 565.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 226.00 | 25 226.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 247.00 | 81 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 310 722.00 | 1 310 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 366 827.00 | 366 827.00 | ||
VB T. V. A. | 191 408.00 | 191 408.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | 563.00 | ||
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 945 931.00 | 12 945 931.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 732.00 | 41 732.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 251 089.00 | 1 918 119.00 | 13 332 969.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000 002.00 | 2.00 | 6 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 489.00 | 290 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 304.00 | 235 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 317.00 | 250 317.00 | ||
VW T.V.A. | 212 462.00 | 212 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 800.00 | 26 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 560 902.00 | 2 560 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 645 101.00 | 1 084 199.00 | 8 560 902.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||