NEWVALVES
Dépôt
| Dénomination | NEWVALVES |
| Siren | 800044299 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5762 |
| Numéro de Gestion | 2014B00123 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16700 Ruffec |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 900 437.00 | 360 717.00 | 539 720.00 | 719 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 552.00 | 2 679.00 | 5 873.00 | |
AV Immobilisations en cours | 176 434.00 | 176 434.00 | ||
CU Autres participations | 50 683 499.00 | 27 508 000.00 | 23 175 499.00 | 23 175 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 345.00 | 305 345.00 | 228 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | 12 404.00 | 17 361.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 086 672.00 | 27 871 396.00 | 24 215 275.00 | 24 140 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 725.00 | 67 706.00 | 3 587 019.00 | 3 236 064.00 |
BZ Autres créances | 16 016 938.00 | 16 016 938.00 | 14 214 210.00 | |
CF Disponibilités | 4 048 897.00 | 4 048 897.00 | 368 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 664.00 | 87 664.00 | 10 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 808 223.00 | 67 706.00 | 23 740 517.00 | 17 828 779.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 886.00 | 2 886.00 | 89 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 897 781.00 | 27 939 102.00 | 47 958 678.00 | 42 059 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 257 443.00 | 30 257 443.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 523 637.00 | 32 523 637.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 549 229.00 | -32 485 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 410.00 | 935 905.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 732 732.00 | 1 732 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 036 994.00 | 32 964 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 037 919.00 | 6 000 002.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 38 333.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 238.00 | 1 777 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 038.00 | 155 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 486.00 | 1 109 357.00 | ||
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 806 684.00 | 9 094 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 958 678.00 | 42 059 577.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 288 238.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 295 276.00 | 2 295 276.00 | 2 248 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 276.00 | 2 295 276.00 | 2 248 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 600.00 | 204 583.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 327 878.00 | 2 453 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 852 517.00 | 712 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 263.00 | 55 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 343 921.00 | 1 341 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 021.00 | 616 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 634.00 | 275 868.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | -4 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 210 360.00 | 2 996 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -882 483.00 | -542 752.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 163 908.00 | 1 055 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 163 908.00 | 1 055 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 208 719.00 | 50 033.00 | ||
GS Différences négatives de change | 215.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 208 719.00 | 50 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 955 189.00 | 1 005 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 705.00 | 462 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 371.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 038.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 17 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 914.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 40 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 15 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -457 725.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 785.00 | 3 565 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 375.00 | 2 629 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 410.00 | 935 906.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900 437.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 434.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 929 237.00 | 72 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 829 674.00 | 256 997.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900 437.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 434.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 001 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 086 672.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 708.00 | 180 009.00 | 360 717.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 2 679.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 708.00 | 182 688.00 | 363 396.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 732 732.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 732 732.00 | 1 732 732.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 115 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 508 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 67 705.00 | 67 706.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 575 706.00 | 27 575 706.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 308 438.00 | 115 000.00 | 29 423 438.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 305 345.00 | 305 345.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | 12 404.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 247.00 | 81 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 573 478.00 | 3 573 478.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | ||
VB T. V. A. | 13 529.00 | 13 529.00 | ||
VP Divers | 320 906.00 | 320 906.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 672 618.00 | 736 492.00 | 14 936 125.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 87 664.00 | 87 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 077 075.00 | 4 741 954.00 | 15 335 121.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 037 919.00 | 2.00 | 6 037 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 038.00 | 279 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 525.00 | 191 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 175.00 | 314 175.00 | ||
VW T.V.A. | 599 655.00 | 599 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 133.00 | 81 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 288 238.00 | 1 288 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 806 684.00 | 1 480 529.00 | 12 037 917.00 | 1 288 238.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | ||