ADV Bis
Dépôt
| Dénomination | ADV Bis |
| Siren | 800258006 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 384 |
| Numéro de Gestion | 2014B00032 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 SAINT VICTOR |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 5 349.00 | 3 000.00 | |
AP Constructions | 254 121.00 | 97 613.00 | 156 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 144.00 | 226 396.00 | 195 747.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 402.00 | 255 651.00 | 226 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 583.00 | 19 583.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 190 394.00 | 588 805.00 | 601 589.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 690.00 | 10 690.00 | ||
BT Marchandises | 50 201.00 | 50 201.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | ||
BZ Autres créances | 94 991.00 | 94 991.00 | ||
CF Disponibilités | 268 448.00 | 268 448.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 452 515.00 | 452 515.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 909.00 | 588 805.00 | 1 054 104.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 844.00 | |||
DL TOTAL (I) | 55 278.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 797.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 076.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 533.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | |||
EA Autres dettes | 2 186.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 998 826.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 104.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 332.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 409 930.00 | 409 930.00 | ||
FG Production vendue services | 1 708 746.00 | 1 708 746.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 676.00 | 2 118 676.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 753.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 541.00 | |||
FQ Autres produits | 329.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 181 300.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 374.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 293.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 105.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 158.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 516 034.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 951.00 | |||
FY Salaires et traitements | 598 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 114 697.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 515.00 | |||
GE Autres charges | 4 021.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 210 993.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 694.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 702.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 702.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 702.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 396.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 914.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 914.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 829.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 214.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 057.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 844.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 053.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 795.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 918.00 | 14 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 646.00 | 14 380.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 795.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 632.00 | 1 158 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 632.00 | 1 190 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | 100.00 | 3 795.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | 16.00 | 5 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 353.00 | 154 399.00 | 18 092.00 | 579 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 381.00 | 154 515.00 | 18 092.00 | 588 805.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 583.00 | 19 583.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 985.00 | 11 985.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 601.00 | 45 601.00 | ||
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 910.00 | 27 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 270.00 | 14 270.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 759.00 | 123 176.00 | 19 583.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 797.00 | 159 303.00 | 454 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 076.00 | 96 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 209.00 | 37 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 577.00 | 48 577.00 | ||
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 483.00 | 22 483.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 415.00 | 159 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 826.00 | 544 332.00 | 454 494.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 827.00 | |||