PHALSDIS
Dépôt
| Dénomination | PHALSDIS |
| Siren | 800332520 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 572 |
| Numéro de Gestion | 2014B00182 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 Phalsbourg |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 202 311.00 | 202 311.00 | 202 311.00 | |
AP Constructions | 882 757.00 | 108 971.00 | 773 786.00 | 809 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 4 706.00 | 6 073.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 849.00 | 113 678.00 | 982 171.00 | 1 017 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | 19 352.00 | |
BZ Autres créances | 2 152.00 | 2 152.00 | 2 115.00 | |
CF Disponibilités | 29 192.00 | 29 192.00 | 46 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | 7 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 181.00 | 66 181.00 | 75 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 031.00 | 113 678.00 | 1 048 353.00 | 1 093 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 310.00 | -22 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | 8 301.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 734.00 | 24 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 731.00 | 50 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 101.00 | 1 025 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 4 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 378.00 | 4 949.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 002 621.00 | 1 043 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 353.00 | 1 093 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 956.00 | 69 956.00 | 66 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 956.00 | 69 956.00 | 66 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 260.00 | 66 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 403.00 | 16 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | 2 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 536.00 | 36 759.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 745.00 | 55 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 515.00 | 10 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 795.00 | 19 623.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 795.00 | 19 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 795.00 | -19 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 280.00 | -8 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | 4 933.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 16 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | 16 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 193.00 | 82 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 886.00 | 74 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | 8 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 141.00 | 37 537.00 | 113 678.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 141.00 | 37 537.00 | 113 678.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 806.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 024.00 | 6 924.00 | 143.00 | 9 806.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | 345.00 | 332.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | 345.00 | 332.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 398.00 | 7 269.00 | 475.00 | 10 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 345.00 | 332.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 924.00 | 143.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 643.00 | 69 643.00 | ||
VB T. V. A. | 162 035.00 | 162 035.00 | ||
VP Divers | 844.00 | 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 416.00 | 138 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 438.00 | 46 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 840.00 | 417 840.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 990.00 | 100 435.00 | 117 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 301.00 | 901 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | ||
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 485.00 | 44 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 846.00 | 239 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 812 381.00 | 1 812 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 056.00 | 41 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 290.00 | 3 158 735.00 | 117 555.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 130.00 | |||