MARINELAND RESORT SAS
Dépôt
| Dénomination | MARINELAND RESORT SAS |
| Siren | 800828816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4599 |
| Numéro de Gestion | 2014B00300 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 846.00 | 85 368.00 | 46 478.00 | 52 114.00 |
AP Constructions | 8 699 141.00 | 1 222 423.00 | 7 476 718.00 | 7 559 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 700.00 | 229 322.00 | 875 378.00 | 891 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 960.00 | 786 442.00 | 1 393 518.00 | 1 448 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 117 647.00 | 2 323 554.00 | 9 794 093.00 | 9 954 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 952.00 | 10 952.00 | 16 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 518.00 | 65 518.00 | 437 756.00 | |
BZ Autres créances | 645 508.00 | 645 508.00 | 700 513.00 | |
CF Disponibilités | 357 206.00 | 357 206.00 | 300 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 686.00 | 72 686.00 | 81 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 151 870.00 | 1 151 870.00 | 1 536 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 269 517.00 | 2 323 554.00 | 10 945 963.00 | 11 490 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 666 691.00 | -943 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 586.00 | -722 730.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 979 723.00 | 2 333 309.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 856.00 | 9 179.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 856.00 | 9 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 088 175.00 | 6 986 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 141.00 | 161 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 913.00 | 1 478 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 591.00 | 339 072.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | ||
EA Autres dettes | 87 793.00 | 116 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 960 384.00 | 9 148 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 963.00 | 11 490 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 374 710.00 | 3 236 729.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 710.00 | 3 236 729.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -39.00 | 14 389.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 329.00 | 22 386.00 | ||
FQ Autres produits | 293.00 | 2 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 383 293.00 | 3 276 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 422.00 | 367 174.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 092.00 | 22 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 730.00 | 1 788 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 157.00 | 54 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 152.00 | 621 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 968.00 | 127 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 050.00 | 632 375.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 528.00 | |||
GE Autres charges | 14 708.00 | 68 571.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 652 280.00 | 3 681 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -268 987.00 | -405 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 874.00 | 278 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 874.00 | 278 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 874.00 | -278 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -313 861.00 | -684 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 725.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 725.00 | 38 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 725.00 | -38 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 293.00 | 3 276 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 879.00 | 3 999 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 588.00 | -722 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 983 801.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 117 647.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 983 801.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 117 647.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 732.00 | 5 636.00 | 85 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 772.00 | 154 414.00 | 2 238 186.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 504.00 | 160 050.00 | 2 323 554.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 178.00 | 3 323.00 | 5 855.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | 3 323.00 | 5 855.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 323.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 518.00 | 65 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | ||
VB T. V. A. | 349 342.00 | 349 342.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 618.00 | 132 618.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 334.00 | 163 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 686.00 | 72 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 712.00 | 783 712.00 | 2 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 088 175.00 | 1 016 384.00 | 3 158 184.00 | 2 913 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 913.00 | 1 360 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 344.00 | 40 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 423.00 | 65 423.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | ||
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 855.00 | 64 855.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 141.00 | 161 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 793.00 | 87 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 384.00 | 2 888 594.00 | 3 158 184.00 | 2 913 607.00 |