MARINELAND RESORT SAS
Dépôt
| Dénomination | MARINELAND RESORT SAS |
| Siren | 800828816 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3738 |
| Numéro de Gestion | 2014B00300 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 411.00 | 124 841.00 | 19 570.00 | 32 851.00 |
AP Constructions | 8 699 141.00 | 1 882 455.00 | 6 816 686.00 | 7 146 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 611.00 | 352 077.00 | 742 534.00 | 807 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 986.00 | 1 159 581.00 | 1 048 405.00 | 1 183 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 148 149.00 | 3 518 954.00 | 8 629 194.00 | 9 172 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 919.00 | 6 919.00 | 10 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | 51 859.00 | |
BZ Autres créances | 490 967.00 | 490 967.00 | 580 326.00 | |
CF Disponibilités | 407.00 | 407.00 | 23 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 374.00 | 44 374.00 | 62 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 571 092.00 | 571 092.00 | 727 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 241.00 | 3 518 954.00 | 9 200 287.00 | 9 899 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 216 097.00 | -2 020 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 281.00 | -1 195 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | -133 378.00 | 783 903.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 985.00 | 8 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 985.00 | 8 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 580.00 | 266 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433 426.00 | 7 098 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 763.00 | 1 361 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 321.00 | 207 310.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 66 772.00 | ||
EA Autres dettes | 50 586.00 | 106 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 320 680.00 | 9 107 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 287.00 | 9 899 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 294.00 | 1 900 032.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 580.00 | 266 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 497 757.00 | 497 757.00 | 961 427.00 | |
FG Production vendue services | 1 023 398.00 | 1 023 398.00 | 2 044 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 155.00 | 1 521 155.00 | 3 006 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 214.00 | 23 277.00 | ||
FQ Autres produits | 7 813.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 558 182.00 | 3 029 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 371.00 | 322 645.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 115.00 | 918.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 984 534.00 | 1 686 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 219.00 | 120 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 353.00 | 539 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 586.00 | 136 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 560 984.00 | 639 957.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 455.00 | 2 675.00 | ||
GE Autres charges | 40 245.00 | 56 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 862.00 | 3 505 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -677 680.00 | -475 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 680.00 | 623 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 248 680.00 | 623 946.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 680.00 | -623 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -926 360.00 | -1 099 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 652.00 | 1 532.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 652.00 | 1 532.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 95 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 629.00 | 2 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 97 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 079.00 | -96 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 834.00 | 3 031 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 115.00 | 4 226 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 281.00 | -1 195 820.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | 6 134.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 214.00 | 23 277.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 29 861.00 | 49 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 411.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 987 370.00 | 40 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 133 781.00 | 40 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 377.00 | 12 001 738.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 377.00 | 12 148 149.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 841.00 | 124 841.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 560.00 | 98 648.00 | 85 368.00 | 124 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 786.00 | 777 025.00 | 232 697.00 | 3 394 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 346.00 | 1 000 514.00 | 442 905.00 | 3 518 954.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 985.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 531.00 | 4 455.00 | 12 985.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 531.00 | 4 455.00 | 12 985.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 455.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 425.00 | 28 425.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | ||
VB T. V. A. | 304 930.00 | 304 930.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 044.00 | 130 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 839.00 | 55 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 374.00 | 44 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 766.00 | 563 766.00 | 2 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 580.00 | 889 580.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 187 806.00 | 7 187 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 763.00 | 714 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 139.00 | 58 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 116.00 | 136 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
VI Groupe et associés | 245 621.00 | 245 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 586.00 | 50 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 320 680.00 | 1 243 294.00 | 8 077 386.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 197 609.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 096.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 867.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 833.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 418.00 | |||
ST Autres comptes | 463 712.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 534.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 64 989.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 230.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 219.00 | |||