ENERSUD - Société Rennaise de Distribution de Chaleur
Dépôt
| Dénomination | ENERSUD - Société Rennaise de Distribution de Chaleur |
| Siren | 800956880 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13435 |
| Numéro de Gestion | 2014B00463 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35200 RENNES |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 2 460.00 | 3 342.00 | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433 067.00 | 21 731 348.00 | 5 701 719.00 | 6 519 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 176.00 | 513 176.00 | 16 370.00 | |
BF Prêts | 107 371.00 | 107 371.00 | 127 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 059 417.00 | 21 733 808.00 | 6 325 609.00 | 6 667 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 072.00 | 215 072.00 | 466 098.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 996.00 | 2 996.00 | 1 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222 976.00 | 28 615.00 | 6 194 361.00 | 4 428 112.00 |
BZ Autres créances | 7 681 974.00 | 7 681 974.00 | 7 085 851.00 | |
CF Disponibilités | 545 801.00 | 545 801.00 | 1 104 696.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 668 818.00 | 28 615.00 | 14 640 203.00 | 13 085 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 728 235.00 | 21 762 423.00 | 20 965 812.00 | 19 753 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 372 599.00 | -1 790 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 027.00 | -582 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | -412 572.00 | -2 317 599.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 813 739.00 | 1 403 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 813 739.00 | 1 403 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 234.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295 140.00 | 15 654 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 391.00 | 3 637 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 494.00 | 254 121.00 | ||
EA Autres dettes | 678 279.00 | 719 583.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 106.00 | 401 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 564 645.00 | 20 667 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 965 812.00 | 19 753 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 195 460.00 | 12 195 460.00 | 10 592 505.00 | |
FG Production vendue services | 7 087 746.00 | 7 087 746.00 | 5 664 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 283 207.00 | 19 283 207.00 | 16 257 195.00 | |
FN Production immobilisée | 640 158.00 | 207 219.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 160 296.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 212 126.00 | 786 909.00 | ||
FQ Autres produits | 14 047.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 309 834.00 | 17 251 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 400.00 | 231 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 026.00 | 282 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 019 478.00 | 14 539 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 934.00 | -64 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 001.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 954 159.00 | 868 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 674.00 | 833.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 621 868.00 | 1 066 922.00 | ||
GE Autres charges | 4 894.00 | 22 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 070 436.00 | 16 948 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 239 398.00 | 302 505.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 317.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 777.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 317.00 | 2 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283 011.00 | 882 671.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 053.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 283 011.00 | 885 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 695.00 | -882 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 956 703.00 | -580 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 676.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 310 151.00 | 17 254 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 405 123.00 | 17 836 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 027.00 | -582 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 790 499.00 | 3 304 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 624.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 918 123.00 | 3 304 899.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 352.00 | 27 952 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 253.00 | 107 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 352.00 | 20 253.00 | 28 059 417.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250 563.00 | 3 483 245.00 | 21 733 808.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 250 563.00 | 3 483 245.00 | 21 733 808.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 788 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 996.00 | 621 868.00 | 1 212 126.00 | 813 739.00 |
6T Sur comptes clients | 26 941.00 | 1 674.00 | 28 615.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 941.00 | 1 674.00 | 28 615.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 937.00 | 623 543.00 | 1 212 126.00 | 842 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 623 543.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 107 371.00 | 22 096.00 | 85 275.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 296.00 | 36 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 186 680.00 | 6 186 680.00 | ||
VB T. V. A. | 1 692 494.00 | 1 692 494.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 348.00 | 28 348.00 | ||
VP Divers | 37 238.00 | 37 238.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 567 200.00 | 4 567 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 693.00 | 1 356 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 012 321.00 | 13 922 950.00 | 89 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 234.00 | 419 234.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 710 498.00 | 885 633.00 | 3 631 747.00 | 1 193 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545 391.00 | 6 545 391.00 | ||
VW T.V.A. | 199 510.00 | 199 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 984.00 | 46 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 584 642.00 | 6 584 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 279.00 | 678 279.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 380 106.00 | 124 756.00 | 255 350.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 564 645.00 | 15 484 430.00 | 3 887 097.00 | 1 193 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 492.00 | |||