SA MATHILDE II
Dépôt
| Dénomination | SA MATHILDE II |
| Siren | 801309030 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5717 |
| Numéro de Gestion | 2014B00525 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 ROUEN |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 752 802.00 | 12 529.00 | 740 272.00 | 744 126.00 |
AP Constructions | 5 072 806.00 | 548 419.00 | 4 524 386.00 | 4 693 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 024.00 | 55 200.00 | 573 823.00 | 67 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 684.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 454 633.00 | 616 150.00 | 5 838 482.00 | 5 958 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 247.00 | 71 247.00 | ||
BZ Autres créances | 4 095.00 | 4 095.00 | 83 209.00 | |
CF Disponibilités | 57 638.00 | 57 638.00 | 299 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 132 980.00 | 132 980.00 | 382 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 614.00 | 616 150.00 | 5 971 463.00 | 6 341 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 527 600.00 | 1 527 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 026.00 | -64 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 813.00 | -36 235.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 422 760.00 | 1 426 574.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467 526.00 | 4 841 332.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | 73 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 715.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 548 703.00 | 4 914 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 463.00 | 6 341 344.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 817.00 | 453 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | 235 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | 235 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 434.00 | 76 994.00 | ||
FQ Autres produits | 854.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 288.00 | 311 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 388.00 | 7 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 434.00 | 77 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 720.00 | 180 275.00 | ||
GE Autres charges | 1 212.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 294 755.00 | 264 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 532.00 | 47 015.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 581.00 | 90 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 581.00 | 90 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 581.00 | -90 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 049.00 | -43 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 139.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 139.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 11 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 11 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | 6 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 288.00 | 330 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 101.00 | 366 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 813.00 | -36 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365 984.00 | 542 334.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 365 984.00 | 542 334.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 684.00 | 6 454 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 684.00 | 6 454 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 429.00 | 208 720.00 | 616 150.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 429.00 | 208 720.00 | 616 150.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 467 525.00 | 386 639.00 | 1 495 687.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | ||
VW T.V.A. | 41 715.00 | 41 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 703.00 | 467 817.00 | 1 495 687.00 | 2 585 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 806.00 | |||