CEREALE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CEREALE HOLDING |
| Siren | 801900754 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2465 |
| Numéro de Gestion | 2014B00140 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 MOULINS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 548.00 | 780.00 | |
CU Autres participations | 393 005.00 | 393 005.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | 2 018.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 396 382.00 | 548.00 | 395 834.00 | |
BT Marchandises | 4 145.00 | 4 145.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | ||
BZ Autres créances | 268 224.00 | 268 224.00 | ||
CF Disponibilités | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 288 578.00 | 288 578.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 961.00 | 548.00 | 684 412.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 018.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 565.00 | |||
DG Autres réserves | 46 322.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 225.00 | |||
DL TOTAL (I) | 436 112.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 401.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 438.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 248 300.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 412.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 575.00 | 30 575.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 120.00 | 17 120.00 | ||
FG Production vendue services | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 296.00 | 54 296.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 300.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 731.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 494.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 657.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 443.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 797.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 502.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | -5 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 826.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 826.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 276.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 276.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 549.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 052.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 299.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 074.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 225.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 048.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 377.00 | 6.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 383.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 443.00 | 549.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 443.00 | 549.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 242.00 | 12 242.00 | ||
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | ||
VC Groupe et associés | 267 628.00 | 267 628.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 885.00 | 284 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 401.00 | 10 401.00 | 14 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | ||
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 218 226.00 | 218 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 300.00 | 234 300.00 | 14 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 519.00 | |||