CEREALE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CEREALE HOLDING |
| Siren | 801900754 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2465 |
| Numéro de Gestion | 2014B00140 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
CU Autres participations | 393 005.00 | 393 005.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 394 364.00 | 1 329.00 | 393 035.00 | |
BT Marchandises | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 51 451.00 | 51 451.00 | ||
BZ Autres créances | 259 619.00 | 259 619.00 | ||
CF Disponibilités | 37 074.00 | 37 074.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 356 755.00 | 356 755.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 119.00 | 1 329.00 | 749 790.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 357.00 | |||
DG Autres réserves | 80 344.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 020.00 | |||
DL TOTAL (I) | 502 722.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 619.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | |||
EA Autres dettes | 4 342.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 247 067.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 790.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 067.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 145 455.00 | 145 455.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 895.00 | 13 895.00 | ||
FG Production vendue services | 35 274.00 | 35 274.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 625.00 | 194 625.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 628.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 076.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 368.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 433.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | |||
FY Salaires et traitements | 22 139.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 111.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 337.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 181.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 446.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 928.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 928.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 332.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 596.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 042.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 556.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 535.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 020.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 035.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 364.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 364.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | 337.00 | 1 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 337.00 | 1 329.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 51 452.00 | 51 452.00 | ||
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
VC Groupe et associés | 248 899.00 | 248 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 082.00 | 317 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 936.00 | 8 936.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 620.00 | 190 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 068.00 | 247 068.00 | ||