SERMIX
Dépôt
| Dénomination | SERMIX |
| Siren | 802073007 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 1320 |
| Numéro de Gestion | 2014B00324 |
| Code Activité | 1092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56250 SAINT NOLFF |
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731 026.00 | 3 228 152.00 | 502 874.00 | 604 545.00 |
AH Fonds commercial | 8 984 575.00 | 1 758 117.00 | 7 226 458.00 | 7 226 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 440.00 | 19 440.00 | ||
AN Terrains | 871 638.00 | 203 431.00 | 668 206.00 | 683 110.00 |
AP Constructions | 29 386 686.00 | 23 088 854.00 | 6 297 832.00 | 7 299 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 739 477.00 | 39 013 722.00 | 5 725 755.00 | 6 482 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 255.00 | 2 626 233.00 | 551 021.00 | 688 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 564.00 | 510 564.00 | 153 582.00 | |
CU Autres participations | 13 650 877.00 | 13 650 877.00 | 1 370 114.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 102.00 | 17 102.00 | 17 102.00 | |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | 8 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 282.00 | 42 076.00 | 22 206.00 | 10 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 158 421.00 | 69 960 586.00 | 35 197 835.00 | 24 544 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244 133.00 | 749 261.00 | 12 494 872.00 | 13 861 950.00 |
BN En cours de production de biens | 48 512.00 | 48 512.00 | 21 864.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 637 303.00 | 172 670.00 | 3 464 633.00 | 4 322 560.00 |
BT Marchandises | 1 820 431.00 | 1 820 431.00 | 210 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 163.00 | 96 163.00 | 121 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 626 521.00 | 700 511.00 | 20 926 010.00 | 20 170 532.00 |
BZ Autres créances | 5 165 498.00 | 5 165 498.00 | 4 520 608.00 | |
CF Disponibilités | 300 897.00 | 300 897.00 | 273 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 408.00 | 151 408.00 | 226 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 090 865.00 | 1 622 442.00 | 44 468 423.00 | 43 729 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 249 285.00 | 71 583 028.00 | 79 666 257.00 | 68 274 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 863 120.00 | 2 863 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 630 141.00 | 26 632 233.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 295 649.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 262 266.00 | -1 295 649.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 880.00 | 3 840.00 | ||
DK Provisions réglementées | 307 748.00 | 394 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 770 507.00 | 28 597 852.00 | ||
DP Provisions pour risques | 571 000.00 | 705 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 309 880.00 | 4 446 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 880 880.00 | 5 151 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 011 692.00 | 1 880 238.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 419.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 474 846.00 | 22 773 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 468 587.00 | 6 590 133.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 921.00 | 526 614.00 | ||
EA Autres dettes | 2 297 825.00 | 2 249 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 014 871.00 | 34 524 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 666 257.00 | 68 274 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 020 151.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 368 567.00 | 100 223.00 | 46 468 790.00 | 41 580 916.00 |
FD Production vendue biens | 144 791 394.00 | 12 164 152.00 | 156 955 546.00 | 152 090 405.00 |
FG Production vendue services | 4 344 961.00 | 636 583.00 | 4 981 544.00 | 5 933 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 504 922.00 | 12 900 958.00 | 208 405 880.00 | 199 605 196.00 |
FM Production stockée | -833 095.00 | 755 707.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 790.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 759 451.00 | 1 809 874.00 | ||
FQ Autres produits | 193 128.00 | 229 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 211 525 364.00 | 202 411 514.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 944 632.00 | 50 337 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 609 966.00 | 417 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 962 742.00 | 93 996 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 787 374.00 | -1 141 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 033 964.00 | 27 070 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296 853.00 | 2 324 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 103 520.00 | 16 744 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 136 657.00 | 7 385 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 511 111.00 | 2 832 978.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 432 196.00 | 1 188 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 050 741.00 | 528 096.00 | ||
GE Autres charges | 490 272.00 | 75 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 140 094.00 | 201 758 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 385 269.00 | 653 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 020 040.00 | 866 952.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 078.00 | 51 433.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 116 710.00 | 919 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 976.00 | 54 940.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 976.00 | 54 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 042 734.00 | 864 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 428 003.00 | 1 518 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885 459.00 | 2 839.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 477.00 | 227 221.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 628 127.00 | 1 749 651.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671 062.00 | 1 979 711.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451 559.00 | 1 036 932.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 048.00 | 523 312.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 194.00 | 3 709 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004 800.00 | 5 269 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 738.00 | -3 289 834.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 485.00 | 86 664.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -252 486.00 | -562 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 313 136.00 | 205 311 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 050 870.00 | 206 606 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 262 266.00 | -1 295 649.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 935 369.00 | 1 233 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448 509.00 | 12 293 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 383 878.00 | 12 293 708.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 035.00 | 2 333 422.00 | 78 685 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | 13 737 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 035.00 | 2 337 878.00 | 92 423 380.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 42 076.00 | 42 076.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 076.00 | 42 076.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 076.00 | 42 076.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 746 712.00 | 746 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 879 809.00 | 20 879 809.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | ||
VB T. V. A. | 810 225.00 | 810 225.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 242 518.00 | 242 518.00 | ||
VP Divers | 1 137 015.00 | 1 137 015.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 929 946.00 | 866 532.00 | 2 063 414.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 888 182.00 | 24 078 056.00 | 2 810 126.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 474 846.00 | 21 474 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141 921.00 | 4 141 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 279.00 | 2 734 279.00 | ||
VW T.V.A. | 823 225.00 | 823 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 161.00 | 769 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 921.00 | 761 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297 825.00 | 2 297 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 012 316.00 | 33 012 316.00 | ||