OCEA 31
Dépôt
| Dénomination | OCEA 31 |
| Siren | 802579797 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1451 |
| Numéro de Gestion | 2014B00431 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 510 544.00 | 206 220.00 | 304 323.00 | 356 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 176.00 | 12 676.00 | 11 500.00 | 10 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 423.00 | 103 033.00 | 78 389.00 | 95 976.00 |
BF Prêts | 262.00 | 262.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 094.00 | 69 094.00 | 69 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 785 500.00 | 321 929.00 | 463 570.00 | 532 056.00 |
BT Marchandises | 281 622.00 | 1 998.00 | 279 623.00 | 252 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 059.00 | 77 059.00 | 52 068.00 | |
BZ Autres créances | 71 355.00 | 71 355.00 | 60 971.00 | |
CF Disponibilités | 214 899.00 | 214 899.00 | 216 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 236.00 | 54 236.00 | 65 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 699 173.00 | 1 998.00 | 697 174.00 | 647 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 674.00 | 323 928.00 | 1 160 745.00 | 1 179 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 094.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -393 730.00 | -344 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 869.00 | -49 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | -321 600.00 | -243 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 818.00 | 359 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 387.00 | 499 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 053.00 | 471 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 086.00 | 93 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 482 345.00 | 1 423 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 745.00 | 1 179 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 249.00 | 1 335 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 439 567.00 | 2 439 567.00 | 2 274 446.00 | |
FG Production vendue services | 18 303.00 | 18 303.00 | 11 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 871.00 | 2 457 871.00 | 2 286 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 013.00 | 12 642.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506.00 | 1 823.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 466 430.00 | 2 300 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 517 385.00 | 1 366 721.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 923.00 | -364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 494.00 | 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 542 312.00 | 515 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 137.00 | 34 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 865.00 | 272 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 732.00 | 68 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 302.00 | 83 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 998.00 | 1 506.00 | ||
GE Autres charges | 917.00 | 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 539 222.00 | 2 343 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 792.00 | -42 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 249.00 | 6 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 249.00 | 6 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 249.00 | -6 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 041.00 | -49 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 601.00 | 2 300 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 471.00 | 2 349 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 869.00 | -49 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 589.00 | 5 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 095.00 | 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 684.00 | 5 905.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 716 143.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | 69 357.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88.00 | 785 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 627.00 | 74 303.00 | 321 930.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 627.00 | 74 303.00 | 321 930.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 506.00 | 1 999.00 | 1 506.00 | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 1 999.00 | 1 506.00 | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 1 999.00 | 1 506.00 | 1 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 999.00 | 1 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 263.00 | 263.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 095.00 | 69 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 059.00 | 77 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 456.00 | 43 456.00 | ||
VB T. V. A. | 15 013.00 | 15 013.00 | ||
VP Divers | 10 680.00 | 10 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 237.00 | 54 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 009.00 | 202 914.00 | 69 095.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 818.00 | 182 722.00 | 89 096.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 053.00 | 444 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 187.00 | 39 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930.00 | 23 930.00 | ||
VW T.V.A. | 22 689.00 | 22 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 281.00 | 19 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 661 387.00 | 661 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 346.00 | 1 393 250.00 | 89 096.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 639.00 | |||