POPUP-House
Dépôt
| Dénomination | POPUP-House |
| Siren | 802724187 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 14939 |
| Numéro de Gestion | 2015B01693 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | ||
AP Constructions | 452 047.00 | 94 196.00 | 357 851.00 | 384 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 605.00 | 1 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 941.00 | 139 945.00 | 76 996.00 | 100 058.00 |
CU Autres participations | 150 510.00 | 150 510.00 | 150 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 224.00 | 1 241 224.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | 2 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 071 804.00 | 241 497.00 | 1 830 307.00 | 637 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 919.00 | 229 919.00 | 197 989.00 | |
BT Marchandises | 1 297 439.00 | 1 297 439.00 | 1 237 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 555.00 | 244 156.00 | 1 115 399.00 | 1 743 269.00 |
BZ Autres créances | 882 321.00 | 882 321.00 | 1 572 939.00 | |
CF Disponibilités | 226 397.00 | 226 397.00 | 106 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 013.00 | 35 013.00 | 89 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 030 643.00 | 244 156.00 | 3 786 487.00 | 4 947 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 447.00 | 485 654.00 | 5 616 794.00 | 5 584 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 243 345.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 549 218.00 | |||
DH Report à nouveau | -393 417.00 | -2 550 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379 910.00 | -393 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | -224 109.00 | -2 844 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612 555.00 | 6 242 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 942.00 | 645 936.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 649 513.00 | 318 586.00 | ||
EA Autres dettes | 27 251.00 | 300.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 642.00 | 1 221 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 840 903.00 | 8 429 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 794.00 | 5 584 886.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 348.00 | 6 186 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 481 293.00 | 193 599.00 | 1 674 892.00 | 793 935.00 |
FD Production vendue biens | 4 311 895.00 | 546 456.00 | 4 858 351.00 | 3 945 398.00 |
FG Production vendue services | 249 772.00 | 105 097.00 | 354 869.00 | 428 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 042 960.00 | 845 152.00 | 6 888 112.00 | 5 167 616.00 |
FM Production stockée | 31 930.00 | 117 446.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 292.00 | 23 074.00 | ||
FQ Autres produits | 1 127.00 | 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 946 461.00 | 5 308 543.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 993 244.00 | 963 384.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 132.00 | -832 801.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 637 421.00 | 2 771 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 580 157.00 | 1 342 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 660.00 | 37 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 533 463.00 | 1 240 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 263.00 | 330 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 026.00 | 65 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 385.00 | 33 572.00 | ||
GE Autres charges | 3 395.00 | 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 523 882.00 | 5 952 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 577 421.00 | -643 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 472.00 | 2 564.00 | ||
GN Différences positives de change | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 472.00 | 2 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 674.00 | 3 159.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 704.00 | 3 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 232.00 | -626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 578 653.00 | -644 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 958.00 | 45 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -313 701.00 | -298 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 933.00 | 5 311 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 843.00 | 5 704 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379 910.00 | -393 417.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 492.00 | 23 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 782.00 | 17 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 122.00 | 1 241 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 260.00 | 1 259 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670 592.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 393 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 071 804.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 33 572.00 | 213 385.00 | 2 800.00 | 244 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 572.00 | 213 385.00 | 2 800.00 | 244 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 572.00 | 213 385.00 | 2 800.00 | 244 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 213 385.00 | 2 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 241 224.00 | 1 241 224.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 245 210.00 | 245 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 114 345.00 | 1 114 345.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 369 184.00 | 369 184.00 | ||
VB T. V. A. | 40 167.00 | 40 167.00 | ||
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 835.00 | 292 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 013.00 | 35 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 233.00 | 3 520 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 942.00 | 712 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 445.00 | 189 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 697.00 | 140 697.00 | ||
VW T.V.A. | 319 370.00 | 319 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 612 555.00 | 3 612 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 251.00 | 27 251.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 838 642.00 | 838 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 903.00 | 2 228 348.00 | 3 612 555.00 | |